PW Medtech Group Ltd. (1358) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.38 | 10.89 | 11.80 | 13.61 | 11.59 |
| יחס מהיר | 8.63 | 10.22 | 11.12 | 12.70 | 10.81 |
| יחס מזומנים | 7.98 | 8.32 | 9.48 | 10.65 | 8.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.65 | 0.69 | 0.77 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.11 | 1.79 | 1.41 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.02 | 16.05 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.78B | 2.00B | 1.74B | 1.70B | 1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 1.27 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 10.49 | 15.00 | 624.97 | 1,970.38 | 315.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 94.58 | 169.86 | 479.90 | 1,216.86 | 264.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.31 | -6.71 | -6.16 | -4.82 | -7.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.88% | 49.48% | 54.55% | 56.42% | 55.67% |
| שיעור EBIT | 8.99% | 15.27% | 22.63% | 34.25% | 18.29% |
| שיעור EBITDA | 27.05% | 32.25% | 35.24% | 48.81% | 32.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.08% | 14.85% | 23.34% | 27.76% | 22.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.03% | 20.04% | 29.88% | 34.23% | 29.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.36% | 11.46% | 19.61% | 22.69% | 19.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.75% | 16.42% | 25.04% | 30.37% | 24.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.21% | 57.20% | 65.63% | 66.29% | 67.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.46% | 134.91% | 128.01% | 123.30% | 128.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.84% | 1.80% | 2.92% | 2.97% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.10% | 2.39% | 3.80% | 3.79% | 2.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.49% | 2.44% | 3.60% | 3.75% | 2.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 1.99% | 3.02% | 3.32% | 2.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.20% | 2.58% | 4.27% | 3.63% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 5.39% | 10.40% | 13.00% | 12.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 2.15 | 8.28 | 6.15 | 6.01 |
| מחזור זכאים | 9.63 | 7.07 | 8.36 | 7.56 | 8.55 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 2.86 | 2.91 | 2.15 | 1.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.88 | 0.83 | 0.72 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.45 | 245.37 | 126.09 | 180.52 | 220.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.51 | 169.53 | 44.10 | 59.32 | 60.68 |
| ימי מלאי | 148.86 | 127.44 | 125.63 | 169.49 | 202.79 |
| ימי אשראי מספקים | 37.91 | 51.60 | 43.65 | 48.29 | 42.70 |
| מחזור תפעולי | 199.37 | 296.97 | 169.73 | 228.81 | 263.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.56 | 0.77 | 0.61 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.02 | 1.54 | 1.37 | 5.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.63 | 2.29 | 4.42 | 2.58 | 5.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 10.94 | 26.37 | 187.08 | 63.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.31 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.65% | 7.75% | 16.99% | 10.96% | 24.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.55 | 18.54 | 9.61 | 7.69 | 8.22 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 2.13 | 1.89 | 1.74 | 1.62 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.44 | 0.37 | 0.29 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.68 | 12.91 | 5.88 | 9.12 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 7.27 | 4.55 | 5.58 | 3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.51 | -94.03 | 0.17 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.44 | 0.37 | 0.29 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -3.35 | -0.12 | -0.81 | -1.25 | -2.89 |
| שווי חברה | -731.26M | -30.98M | -220.30M | -410.57M | -506.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.36 | -0.12 | -0.81 | -1.25 | -2.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.91 | -0.04 | -0.29 | -0.61 | -0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.85 | -0.23 | -0.89 | -3.18 | -2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79 | -0.13 | -0.69 | -1.95 | -1.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.21 | 2.18 | 2.05 | 2.49 | 2.35 |
| הון עצמי למניה | 2.66 | 2.62 | 2.57 | 2.58 | 2.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.43 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| נטל מס | 0.38 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.31 | 1.32 | 1.00 | 1.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.18 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.45 | 2.62 | 1.39 | 0.91 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-CNY