PW Medtech Group Ltd. (1358) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.70M | 318.43M | 211.03M | 269.23M | 37.24M |
| רווח נקי | 91.93M | 229.75M | 231.07M | 106.04M | 739.12M |
| פחת והפחתות | 139.86M | 117.82M | 98.26M | 78.59M | 31.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.60M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.75M | 47.17M | -15.50M | -33.92M | 9.57M |
| יתרת לקוחות | 3.47M | 13.95M | -11.49M | -28.46M | 3.71M |
| מלאי | -27.33M | 15.24M | -4.57M | -5.46M | 5.86M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.61M | 17.99M | 564.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.17M | -94.91M | -102.80M | 118.53M | -742.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.71M | -20.32M | -26.67M | -1.08B | 2.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.05M | -56.50M | -47.31M | -52.46M | -11.32M |
| רכישות, נטו | 19.35M | 0 | 35.99M | -1.01B | 2.91B |
| רכישת השקעות | -263.50M | 0 | -663.00M | -97.27M | -402.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 274.86M | 0 | 663.73M | 146.10M | 265.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.04M | 36.18M | -16.08M | -64.92M | -122.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -126.51M | -210.66M | 17.53M | -85.16M | -2.09B |
| פירעון חוב | 8.96M | 5.80M | -671.00K | -83.64M | -28.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.76M | -80.22M | 0 | -3.06M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -130.35M | -134.37M | -71.60M | 0 | -2.06B |
| פעילויות מימון אחרות | 14.64M | -1.88M | 89.80M | 1.54M | -604.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 1.68B | 1.59B | 1.38B | 2.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -46.00K | 4.89M | 5.84M | -4.60M | 628.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 120.86M | 92.33M | 207.74M | -902.86M | 582.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61B | 1.59B | 1.38B | 2.28B | 1.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 1.68B | 1.59B | 1.38B | 2.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 135.65M | 246.34M | 129.12M | 216.77M | 25.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.70M | 318.43M | 211.03M | 269.23M | 37.24M |
| הוצאות הוניות | -105.05M | -72.08M | -81.91M | -52.46M | -11.32M |
הנתונים מוצגים ב-CNY