Lever Style Corp. (1346) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.69 | 2.80 | 2.38 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.31 | 2.37 | 1.91 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 1.12 | 1.07 | 0.52 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.46 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.51 | 0.82 | 0.21 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.44 | 31.24 | 33.42 | 0 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.42M | 60.12M | 57.11M | 47.15M | 40.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.57 | 1.51 | 1.66 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 21.88 | 23.37 | 22.19 | 63.21 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 147.07 | 269.13 | 275.14 | 71.67 | 15.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -2.02 | -1.53 | -0.90 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.97% | 28.48% | 28.48% | 28.72% | 28.35% |
| שיעור EBIT | 8.29% | 8.76% | 8.51% | 8.46% | 8.69% |
| שיעור EBITDA | 9.12% | 9.55% | 9.76% | 8.73% | 9.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.29% | 8.76% | 8.51% | 8.46% | 9.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.78% | 9.67% | 9.02% | 8.76% | 8.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.20% | 7.93% | 7.69% | 7.49% | 6.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.20% | 7.93% | 7.69% | 7.49% | 6.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.96% | 81.96% | 85.30% | 85.48% | 82.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.95% | 110.41% | 105.95% | 103.64% | 89.72% |
| תשואה על הנכסים | 14.24% | 14.51% | 18.04% | 17.53% | 15.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.76% | 22.76% | 27.20% | 29.16% | 30.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.27% | 24.28% | 30.02% | 32.46% | 39.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.35% | 19.57% | 24.99% | 27.24% | 26.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.20% | 14.70% | 18.36% | 17.88% | 16.28% |
| תשואת רווחים | 14.84% | 13.57% | 24.40% | 22.26% | 49.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 5.01 | 6.71 | 5.15 | 8.19 |
| מחזור זכאים | 5.88 | 5.71 | 7.87 | 7.87 | 8.46 |
| מחזור מלאי | 7.38 | 10.30 | 11.68 | 9.13 | 4.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.13 | 31.32 | 70.87 | 62.00 | 54.94 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 1.83 | 2.35 | 2.34 | 2.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 3.34 | 4.24 | 4.64 | 6.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.30 | 44.37 | 39.29 | 64.47 | 80.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.87 | 72.82 | 54.42 | 70.88 | 44.56 |
| ימי מלאי | 49.46 | 35.42 | 31.24 | 39.98 | 78.60 |
| ימי אשראי מספקים | 62.03 | 63.88 | 46.37 | 46.39 | 43.15 |
| מחזור תפעולי | 114.33 | 108.25 | 85.66 | 110.86 | 123.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.89 | 3.13 | 0.73 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.87 | 9.92 | 26.79 | 11.04 | 11.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 6.38 | 32.52 | 4.41 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.03% | 14.48% | 35.66% | 9.51% | 12.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.80 | 7.28 | 4.10 | 4.49 | 2.02 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.58 | 0.32 | 0.34 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.68 | 1.11 | 1.31 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.23 | 6.91 | 2.80 | 10.51 | 8.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24 | 6.21 | 2.70 | 9.56 | 7.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | -1.23 | 0.40 | 0.60 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.68 | 1.11 | 1.31 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 4.10 | 1.70 | 2.95 | 0.91 |
| שווי חברה | 86.28M | 78.40M | 37.02M | 53.72M | 18.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 4.10 | 1.70 | 2.95 | 0.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.17 | 0.26 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.08 | 4.63 | 1.48 | 8.05 | 5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 4.16 | 1.42 | 7.32 | 4.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.10 | 1.06 | 1.04 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 1.19 | 1.51 | 0.47 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD