Lever Style Corp. (1346) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.83M | 26.03M | 7.34M | 3.92M | -2.39M |
| רווח נקי | 15.87M | 17.21M | 15.62M | 14.52M | 4.32M |
| פחת והפחתות | 1.57M | 1.60M | 1.47M | 1.85M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 22.40M | 16.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 808.34K | 322.75K | 174.62K | 117.34K | 35.87K |
| שינוי בהון החוזר | -2.57M | 7.03M | -11.50M | -22.52M | -16.80M |
| יתרת לקוחות | -6.58M | 2.49M | -22.10M | -28.46M | -8.61M |
| מלאי | -223.02K | 2.64M | -1.83M | 5.94M | -8.19M |
| יתרת ספקים | 4.75M | 1.39M | 681.94K | -496.83K | 1.31M |
| הון חוזר אחר | -517.97K | 515.59K | 12.09M | 496.83K | -1.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.16M | -142.66K | 1.58M | -12.45M | -8.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -650.76K | -971.56K | -150.57K | -496.58K | -4.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.90M | -971.56K | -664.90K | -329.76K | -842.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -277.47K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.25M | 665.69K | 514.33K | 110.65K | -3.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.13M | -8.98M | -12.48M | 676.97K | 9.34M |
| פירעון חוב | 0 | -3.06M | -10.45M | 4.93M | 10.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -451.49K | -171.02K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.06M | -578.37K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.06M | -7.34M | -9.38M | -2.04M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01M | 2.00M | 7.81M | -2.04M | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.53M | 34.04M | 18.12M | 23.52M | 19.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 424.53K | -248.26K | -111.92K | -440.52K | -75.35K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.47M | 15.83M | -5.40M | 3.66M | 2.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.05M | 18.21M | 23.52M | 19.87M | 17.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.53M | 34.04M | 18.12M | 23.52M | 19.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.93M | 25.06M | 6.68M | 3.59M | -3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.83M | 26.03M | 7.34M | 3.92M | -2.39M |
| הוצאות הוניות | -1.90M | -971.56K | -664.90K | -329.76K | -842.16K |
הנתונים מוצגים ב-USD