Shanghai Pioneer Holding Ltd (1345) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 3.22 | 3.39 | 2.50 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.84 | 2.09 | 2.22 | 1.56 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.63 | 0.38 | 0.26 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.33 | 0.53 | 0.32 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.71 | 0.78 | -0.27 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.45 | 3.80 | 3.45 | -1.98 | 3.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 531.58M | 531.85M | 591.35M | 593.79M | 585.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.42 | 1.31 | 1.52 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 2.21 | 2.28 | 2.41 | 5.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.65 | 58.84 | 76.90 | 53.89 | 135.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | -0.40 | -0.13 | -0.20 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.78% | 48.86% | 44.62% | 42.65% | 50.16% |
| שיעור EBIT | 10.89% | 10.94% | 12.18% | 11.68% | 14.92% |
| שיעור EBITDA | 13.20% | 13.54% | 14.06% | 12.89% | 15.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.50% | 10.94% | 12.18% | 8.52% | 14.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.83% | 11.55% | 13.92% | 10.87% | 18.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.93% | 8.91% | 9.90% | 9.30% | 15.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.25% | 8.19% | 9.50% | 7.77% | 14.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.82% | 77.13% | 71.14% | 85.54% | 79.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.66% | 105.60% | 114.33% | 127.56% | 126.84% |
| תשואה על הנכסים | 7.65% | 7.68% | 10.40% | 9.52% | 14.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.78% | 10.90% | 13.65% | 14.48% | 23.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.14% | 11.83% | 15.76% | 12.27% | 21.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.54% | 7.99% | 10.20% | 8.11% | 16.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.73% | 7.76% | 10.55% | 9.75% | 15.39% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 4.68% | 5.90% | 7.46% | 10.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 3.03 | 4.54 | 3.66 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 3.13 | 3.91 | 7.04 | 3.15 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 1.92 | 2.64 | 2.15 | 2.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.12 | 6.94 | 7.00 | 6.33 | 7.02 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.86 | 1.05 | 1.02 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.93 | 2.32 | 2.36 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.77 | 217.28 | 166.76 | 153.71 | 116.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.50 | 120.51 | 80.36 | 99.68 | 117.49 |
| ימי מלאי | 180.04 | 190.12 | 138.27 | 169.79 | 151.13 |
| ימי אשראי מספקים | 116.76 | 93.35 | 51.87 | 115.76 | 152.26 |
| מחזור תפעולי | 268.54 | 310.63 | 218.62 | 269.47 | 268.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.19 | 0.18 | -0.10 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.16 | 0.18 | -0.14 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 1.38 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.43 | 2.53 | -0.97 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.54 | 8.11 | 31.49 | -2.66 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.77 | 2.86 | -1.60 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.14 | -0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.31% | 7.72% | 8.10% | -8.35% | 0.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.42 | 21.37 | 16.95 | 13.41 | 9.97 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.90 | 1.68 | 1.25 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.33 | 2.31 | 1.94 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.84 | 12.95 | 12.35 | -11.97 | 123.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.27 | 11.35 | 11.96 | -16.46 | 25.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | -0.90 | 2.03 | -0.34 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.33 | 2.31 | 1.94 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 12.08 | 13.66 | 11.80 | 9.48 | 8.84 |
| שווי חברה | 1.97B | 2.37B | 2.54B | 1.91B | 2.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.08 | 13.66 | 11.80 | 9.48 | 8.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.85 | 1.66 | 1.22 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 12.58 | 12.22 | -11.72 | 113.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54 | 11.03 | 11.83 | -16.12 | 23.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.83 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 1.11 | 1.32 | 1.33 | 1.31 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.20 |
| נטל מס | 0.72 | 0.77 | 0.71 | 0.86 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.06 | 1.14 | 0.93 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.93 | 1.42 | -0.81 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-CNY