Shanghai Pioneer Holding Ltd (1345) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.27M | 214.83M | -118.69M | 93.30M | 242.06M |
| רווח נקי | 111.42M | 151.62M | 145.72M | 235.30M | 142.63M |
| פחת והפחתות | 33.41M | 31.03M | 18.95M | 13.63M | 12.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 76.76M | 12.94M | -237.84M | -193.50M | 226.32M |
| יתרת לקוחות | 26.13M | 92.47M | 1.39M | -167.96M | 66.16M |
| מלאי | 7.75M | 92.10M | -93.01M | -25.54M | 160.15M |
| יתרת ספקים | 43.85M | 0 | 0 | 1.85M | -6.94M |
| הון חוזר אחר | -974.12K | -171.63M | -146.23M | -1.85M | 6.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.32M | 19.24M | -45.51M | 37.86M | -139.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.62M | -99.76M | 69.51M | -12.99M | 8.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.30M | -6.82M | -30.92M | -74.27M | -16.64M |
| רכישות, נטו | 2.46M | 0 | 20.39M | -26.67M | -2.38M |
| רכישת השקעות | -40.07M | 0 | -113.00M | -717.20M | -2.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.75M | 0 | 212.52M | 798.14M | 1.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.46M | -92.94M | -19.48M | 7.01M | 71.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.11M | -125.92M | -50.56M | -91.03M | -140.28M |
| פירעון חוב | 70.37M | -1.19M | 31.12M | -1.09M | -42.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -872.81K | -28.05M | -22.73M | -25.78M | -10.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -124.17M | -77.94M | -77.50M | -84.66M | -129.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.44M | -18.75M | 18.55M | 20.50M | -42.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.73M | 103.57M | 114.43M | 214.01M | 224.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.02M | -4.49M | 160.00K | -120.00K | -335.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 85.56M | -10.85M | -99.58M | -10.84M | 109.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.17M | 114.43M | 214.01M | 224.85M | 115.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.73M | 103.57M | 114.43M | 214.01M | 224.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 188.74M | 208.01M | -163.24M | 19.03M | 225.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.27M | 214.83M | -118.69M | 93.30M | 242.06M |
| הוצאות הוניות | -26.54M | -6.82M | -44.56M | -74.27M | -16.64M |
הנתונים מוצגים ב-CNY