Wei Yuan Holdings Limited (1343) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.33 | 1.87 | 1.70 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.32 | 1.85 | 1.68 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.40 | 0.40 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.04 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -0.06 | 0.53 | 0.51 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.11M | 13.21M | 30.45M | 27.51M | 22.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.36 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 0.78 | 0.46 | 0.60 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.16 | 1.88 | 2.05 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.20 | 3.81 | 2.88 | 3.64 | 4.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.72 | 2.06 | 1.46 | 1.62 | 2.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.07 | 2.54 | 1.01 | 1.23 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.29% | 14.85% | 13.26% | 14.25% | 11.87% |
| שיעור EBIT | 7.21% | 7.63% | 3.78% | 4.06% | 4.85% |
| שיעור EBITDA | 13.05% | 15.03% | 9.59% | 10.58% | 10.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.21% | 5.60% | 4.24% | 5.73% | 5.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 6.13% | 2.85% | 2.48% | 3.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.33% | 4.87% | 1.77% | 0.76% | 2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.26% | 4.92% | 1.96% | 1.33% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.71% | 79.42% | 62.06% | 30.46% | 58.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.98% | 109.60% | 67.09% | 43.35% | 72.64% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 3.69% | 1.64% | 0.70% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.01% | 7.98% | 3.09% | 1.44% | 4.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.25% | 7.91% | 6.50% | 9.38% | 8.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.19% | 3.97% | 3.34% | 3.47% | 4.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 3.69% | 1.64% | 0.70% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 39.29% | 22.36% | 10.91% | 4.31% | 15.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.35 | 1.47 | 1.83 | 1.86 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 9.68 | 6.89 | 6.43 | 7.14 | 7.26 |
| מחזור מלאי | 37.47 | 78.80 | 78.71 | 77.63 | 79.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.61 | 2.28 | 4.22 | 4.15 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.93 | 0.93 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.37 | 3.52 | 2.81 | 3.26 | 3.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.40 | 200.33 | 147.86 | 150.01 | 161.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 270.36 | 248.68 | 199.96 | 196.40 | 206.68 |
| ימי מלאי | 9.74 | 4.63 | 4.64 | 4.70 | 4.58 |
| ימי אשראי מספקים | 37.70 | 52.98 | 56.74 | 51.09 | 50.25 |
| מחזור תפעולי | 280.10 | 253.31 | 204.60 | 201.10 | 211.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 3.75 | 0.76 | 0.86 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.87 | -0.36 | 3.36 | 7.10 | 6.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.87 | -0.36 | 4.20 | 7.10 | 6.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.05 | 0.44 | 0.42 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -147.62% | -42.93% | 54.75% | 65.91% | 101.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.56 | 4.58 | 9.17 | 23.21 | 6.47 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.68 | -2.33 | 1.83 | 1.52 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -8.74 | 1.39 | 1.30 | 0.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | 0.07 | -0.36 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | 3.99 | 2.70 | 2.89 | 2.97 |
| שווי חברה | 87.90M | 59.06M | 25.14M | 31.08M | 32.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 3.99 | 2.70 | 2.89 | 2.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.60 | 0.26 | 0.31 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.91 | -6.42 | 2.92 | 2.65 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66 | -24.07 | 2.23 | 2.27 | 1.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | 0.31 | 0.47 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.84 | 0.79 | 0.62 | 0.30 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.80 | 0.75 | 0.61 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.00 | -0.41 | 4.09 | 5.42 | 4.48 |
הנתונים מוצגים ב-SGD