Wei Yuan Holdings Limited (1343) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45M | 11.29M | 13.67M | 16.74M | 17.03M |
| רווח נקי | 6.04M | 2.76M | 2.52M | 3.73M | 2.79M |
| פחת והפחתות | 7.29M | 6.54M | 6.63M | 6.06M | 6.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.87M | 1.14M | 2.49M | 7.17M | 6.32M |
| יתרת לקוחות | -13.35M | 153.00K | 3.52M | 4.81M | -799.00K |
| מלאי | 23.00K | 53.00K | 13.00K | 260.00K | -487.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -4.81M | 799.00K |
| הון חוזר אחר | -2.54M | 932.00K | -1.04M | 6.91M | 6.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.00K | 849.00K | 2.03M | -231.00K | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.00K | -2.94M | -3.61M | -3.11M | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.75M | -2.69M | -1.93M | -2.45M | -2.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.68M | -254.00K | -1.69M | -664.00K | -57.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.56M | -11.09M | -7.96M | -10.20M | -9.52M |
| פירעון חוב | 239.00K | -8.21M | -6.38M | -8.75M | -8.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -675.00K | 0 | -225.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -2.20M | -1.58M | -1.23M | -1.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.11M | 16.24M | 18.97M | 16.86M | 13.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | 4.00K | -2.00K | -20.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.13M | -2.73M | 2.10M | 3.41M | 5.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.24M | 18.97M | 16.86M | 13.46M | 8.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.11M | 16.24M | 18.97M | 16.86M | 13.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.21M | 8.60M | 11.75M | 14.29M | 14.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45M | 11.29M | 13.67M | 16.74M | 17.03M |
| הוצאות הוניות | -6.75M | -2.69M | -1.93M | -2.45M | -2.04M |
הנתונים מוצגים ב-SGD