Hao Tian International Construction Investment Group Limited (1341) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.02 | 1.40 | 1.79 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.02 | 1.39 | 1.42 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.18 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | -0.36 | 0.10 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | -0.16 | 0.15 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 1.65 | -0.31 | 0.56 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -463.00M | -463.00M | -379.00M | 106.00M | 116.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.27 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 2.14 | 2.06 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -3.68 | -3.68 | -0.39 | 0.62 | -0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.33 | -1.33 | 0.30 | 3.42 | -0.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 333.47 | 0.09 | 0.14 | 0.42 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.23 | 8.23 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.87 | -3.87 | -6.60 | 1.77 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.59% | 27.59% | 36.99% | 33.33% | 34.55% |
| שיעור EBIT | -132.41% | -132.41% | -94.22% | 54.07% | -172.27% |
| שיעור EBITDA | -102.76% | -102.76% | -68.21% | 73.17% | -150.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.28% | -8.28% | 3.47% | 26.42% | -0.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -138.62% | -138.62% | -293.64% | 64.63% | -177.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -131.03% | -131.03% | -267.63% | 43.90% | -187.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -137.24% | -137.24% | -295.95% | 43.90% | -180.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.53% | 94.53% | 91.14% | 67.92% | 105.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,675.00% | 1,675.00% | -8,466.67% | 244.62% | 19,500.00% |
| תשואה על הנכסים | -11.12% | -11.12% | -19.39% | 3.10% | -14.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.11% | -21.76% | -41.49% | 6.37% | -25.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.76% | -0.76% | 0.33% | 2.58% | -0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.73% | -0.73% | 0.28% | 2.23% | -0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.99% | -13.99% | -19.43% | 3.10% | -14.08% |
| תשואת רווחים | -15,581.94% | -2.90% | -7.33% | 5.08% | -19.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.72 | 0.72 | 0.27 | 0.45 | 0.36 |
| מחזור זכאים | 35.00 | 35.00 | 18.17 | 12.62 | 24.00 |
| מחזור מלאי | 105.00 | 105.00 | 109.00 | 0.46 | 0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.87 | 0.32 | 1.06 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.83 | 0.35 | 0.31 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 499.01 | 499.01 | 1,350.42 | 1,559.41 | 1,942.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 505.97 | 505.97 | 1,367.17 | 802.70 | 1,012.05 |
| ימי מלאי | 3.48 | 3.48 | 3.35 | 785.64 | 945.45 |
| ימי אשראי מספקים | 10.43 | 10.43 | 20.09 | 28.93 | 15.21 |
| מחזור תפעולי | 509.44 | 509.44 | 1,370.52 | 1,588.34 | 1,957.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.67 | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.66 | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.12 | 0.69 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 51.00 | 51.00 | -8.18 | 3.20 | 6.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51.00 | 51.00 | -8.18 | 3.20 | 6.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.10 | 0.35 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | -0.52 | 0.60 | 1.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2,816.49% | 0.76% | -1.60% | 4.75% | 15.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -34.54 | -13.65 | 19.67 | -5.14 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 45.20 | 36.53 | 8.63 | 9.63 |
| מכפיל הון | 0.00 | 7.51 | 5.66 | 1.25 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.04 | 131.08 | -62.57 | 21.03 | 6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 128.51 | -70.22 | 14.45 | 5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.58 | 0.03 | -0.16 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 7.51 | 5.66 | 1.25 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | -3.88 | -47.86 | -60.16 | 13.57 | -7.53 |
| שווי חברה | 578.78M | 7.13B | 7.10B | 2.44B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.88 | -47.86 | -60.16 | 13.57 | -7.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 49.18 | 41.03 | 9.93 | 11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.58 | 142.62 | -70.28 | 24.18 | 7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.35 | 139.82 | -78.87 | 16.61 | 6.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.37 | 8.37 | 0.16 | 0.25 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 11.46 | 11.46 | 0.15 | 0.22 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.90 | 1.90 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -2.49 | -2.49 | -0.06 | 0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.68 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 3.12 | 1.20 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.22 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.25 | 0.19 | 1.36 | -0.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD