Hao Tian International Construction Investment Group Limited (1341) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.00M | -90.00M | 147.00M | 379.00M | 81.00M |
| רווח נקי | -201.00M | -463.00M | 108.00M | -412.00M | 100.00M |
| פחת והפחתות | 43.00M | 45.00M | 47.00M | 47.00M | 51.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -51.00M | 104.00M | -100.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.00M | 7.00M | 10.00M |
| שינוי בהון החוזר | 11.00M | -140.00M | 76.00M | 322.00M | 11.00M |
| יתרת לקוחות | 13.00M | -93.00M | 35.00M | 193.00M | 28.00M |
| מלאי | 5.00M | 2.00M | 4.00M | 10.00M | -2.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -7.00M | 7.00M | 2.00M | -14.00M |
| הון חוזר אחר | -7.00M | -42.00M | 30.00M | 117.00M | -1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 198.00M | 468.00M | -36.00M | 311.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 351.00M | -2.00M | 18.00M | -395.00M | -4.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00M | -11.00M | -46.00M | -56.00M | -13.00M |
| רכישות, נטו | -20.00M | 1.00M | 178.00M | 17.00M | 9.00M |
| רכישת השקעות | -13.00M | 0 | -121.00M | -4.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.00M | 1.00M | 26.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 376.00M | 7.00M | -19.00M | -352.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -461.00M | 86.00M | -151.00M | -1.00M | -194.00M |
| פירעון חוב | -280.00M | 17.00M | -110.00M | 3.00M | -254.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -181.00M | 69.00M | -41.00M | -4.00M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.00M | 100.00M | 105.00M | 91.00M | 107.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00M | 0 | -4.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -59.00M | -5.00M | 14.00M | -16.00M | -113.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.00M | 105.00M | 91.00M | 107.00M | 220.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.00M | 100.00M | 105.00M | 91.00M | 107.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.00M | -101.00M | 101.00M | 323.00M | 68.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.00M | -90.00M | 147.00M | 379.00M | 81.00M |
| הוצאות הוניות | -1.00M | -11.00M | -46.00M | -56.00M | -13.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD