Huisheng International Holdings Ltd. (1340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.31 | 5.48 | 5.66 | 5.87 | 5.05 |
| יחס מהיר | 4.91 | 5.21 | 5.66 | 5.87 | 5.03 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 0.33 | 5.39 | 5.53 | 4.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.15 | -0.20 | -1.89 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | -4.89 | 0.09 | -0.40 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 332.30M | 332.65M | 343.63M | 343.01M | 365.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -465.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -2,477.20 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.80 | 1.81 | 171.04 | 13.55 | 75.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.27% | 1.23% | 1.22% | -6.79% | -1.74% |
| שיעור EBIT | -10.60% | -8.51% | -27.97% | -57.22% | -21.44% |
| שיעור EBITDA | -8.55% | -6.48% | -5.25% | -42.10% | -7.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.60% | -8.51% | -27.97% | -64.22% | -27.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.16% | -7.35% | -54.69% | -215.14% | -12.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.23% | -7.42% | -55.38% | -211.39% | -7.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.16% | -7.35% | -54.69% | -220.04% | -12.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.80% | 101.05% | 101.26% | 98.26% | 63.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.43% | 86.31% | 195.49% | 335.03% | 44.29% |
| תשואה על הנכסים | -4.22% | -3.43% | -5.24% | -29.62% | -0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.02% | -4.06% | -6.18% | -34.30% | -1.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.84% | -4.70% | -3.14% | -10.52% | -3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.84% | -4.70% | -3.14% | -10.52% | -3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.22% | -3.49% | -5.34% | -30.17% | -0.88% |
| תשואת רווחים | -42.69% | -44.68% | -82.55% | -548.15% | -14.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.81 | 1.19 | 3.40 | 3.52 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 20.14 | 20.39 | 3.53 | 6.04 | 11.32 |
| מחזור מלאי | 6.71 | 10.54 | 0 | 0 | 35.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.90 | 4.71 | 0.91 | 1.09 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.62 | 0.13 | 0.19 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 238.10 | 323.71 | 3.95 | 43.32 | 92.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 201.83 | 306.98 | 107.29 | 103.73 | 114.23 |
| ימי מלאי | 54.39 | 34.63 | 0 | 0 | 10.38 |
| ימי אשראי מספקים | 18.12 | 17.90 | 103.34 | 60.41 | 32.24 |
| מחזור תפעולי | 256.22 | 341.61 | 107.29 | 103.73 | 124.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.63 | -3.15 | 0.01 | -0.03 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.63 | -3.15 | 0.01 | -0.03 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -86,353,267.69 | -101,253,824.79 | 139.16 | -130.70 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -86,353,267.69 | -101,253,824.79 | 139.16 | -130.70 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 68.89 | -276.77 | 2,786.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.49 | -1.73 | 0.16 | -0.41 | 3.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -587.71% | -1,044.14% | 23.26% | -108.01% | 730.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.32 | -2.23 | -1.21 | -0.18 | -6.89 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.17 | 0.67 | 0.39 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.17 | -0.10 | 4.30 | -0.93 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.10 | 4.27 | -0.93 | 0.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| מכפיל שווי חברה | 1.82 | -0.75 | 158.26 | 12.64 | 68.31 |
| שווי חברה | -32.36M | 10.20M | -367.97M | -363.40M | -377.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.82 | -0.75 | 158.26 | 12.64 | 68.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.16 | 0.05 | -8.31 | -5.32 | -5.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.10 | -0.03 | -53.27 | 12.77 | -1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.03 | -52.88 | 12.87 | -1.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.20 | 3.21 | 0.43 | 0.46 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 3.23 | 3.32 | 0.44 | 0.48 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.76 | 1.82 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.13 | -0.03 | -0.16 | -0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 1.95 | 3.76 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.28 | 0.21 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 16.54 | 23.99 | -0.29 | 0.19 | -50.36 |
הנתונים מוצגים ב-CNY