Huisheng International Holdings Ltd. (1340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -363.50M | 6.96M | -28.23M | 284.27M | 139.12M |
| רווח נקי | -15.15M | -24.21M | -146.94M | -5.65M | -31.77M |
| פחת והפחתות | 4.25M | 4.40M | 10.33M | 10.11M | 10.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42M |
| שינוי בהון החוזר | -365.65M | 10.32M | -36.89M | -9.11M | -3.76M |
| יתרת לקוחות | -170.96M | 3.85M | -12.28M | -7.22M | -438.00K |
| מלאי | -19.12M | 0 | -2.67M | -1.89M | -3.33M |
| יתרת ספקים | -2.54M | 0 | 0 | -286.67M | -124.27M |
| הון חוזר אחר | -173.03M | 6.47M | -21.94M | 286.67M | 124.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.06M | 16.45M | 145.27M | 288.91M | 160.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 233.00K | 869.00K | 973.00K | 640.00K | -3.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -50.00K | -216.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 233.00K | 919.00K | 1.19M | 640.00K | 166.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -913.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.61M | 397.77M | 389.84M | 416.39M | 131.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.90M | 105.00K | 705.00K | -97.00K | 261.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -355.61M | 7.93M | -26.55M | 284.81M | 116.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 380.22M | 389.84M | 416.39M | 131.58M | 14.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.61M | 397.77M | 389.84M | 416.39M | 131.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -363.50M | 6.91M | -28.45M | 284.27M | 139.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -363.50M | 6.96M | -28.23M | 284.27M | 139.12M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -50.00K | -216.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY