BaWang International (Group) Holding Limited (1338) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.19 | 2.08 | 1.91 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.78 | 1.66 | 1.45 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.92 | 1.43 | 1.18 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.33 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.25 | 0.37 | 0.05 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.71M | 91.08M | 85.45M | 51.98M | 4.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.51 | 1.62 | 1.65 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 38.30 | 40.69 | 14.84 | -0.71 | 7.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.92 | 9.86 | 7.94 | 11.12 | -8.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | -0.35 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.01 | -3.57 | -7.33 | -2.01 | -2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.99% | 50.84% | 50.91% | 50.38% | 37.56% |
| שיעור EBIT | 1.80% | 1.23% | 2.51% | 6.26% | -7.04% |
| שיעור EBITDA | 6.09% | 6.78% | 5.63% | 13.25% | 6.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.03% | 1.63% | 3.00% | 6.26% | -7.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.92% | 1.47% | 2.62% | 5.70% | -7.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.85% | 1.42% | 2.59% | 5.73% | -7.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 1.42% | 2.59% | 5.73% | -7.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.72% | 97.00% | 98.91% | 100.61% | 99.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.71% | 89.86% | 87.40% | 91.01% | 112.10% |
| תשואה על הנכסים | 3.16% | 1.71% | 2.78% | 5.92% | -7.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.15% | 2.60% | 4.51% | 9.77% | -15.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.10% | 2.98% | 5.02% | 9.58% | -11.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 2.81% | 4.65% | 12.50% | -10.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.16% | 1.71% | 2.78% | 5.92% | -15.75% |
| תשואת רווחים | 9.02% | 3.80% | 4.41% | 10.57% | -13.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.12 | 14.94 | 14.70 | 13.46 | 17.25 |
| מחזור זכאים | 7.57 | 6.44 | 5.74 | 6.18 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 3.88 | 4.26 | 3.54 | 3.43 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.26 | 4.68 | 4.63 | 4.16 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.21 | 1.07 | 1.03 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 3.00 | 3.18 | 4.89 | 9.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.95 | 53.39 | 64.45 | 74.49 | 5.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.14 | 24.43 | 24.82 | 27.12 | 21.16 |
| ימי מלאי | 94.01 | 85.63 | 103.25 | 106.42 | 68.62 |
| ימי אשראי מספקים | 48.19 | 56.66 | 63.62 | 59.04 | 84.74 |
| מחזור תפעולי | 114.15 | 110.06 | 128.07 | 133.53 | 89.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.12 | 0.39 | 0.44 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.56 | 1.13 | 1.64 | 1.79 | 12.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.56 | 1.13 | 1.64 | 1.79 | 12.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 4.32 | 1.96 | 0.16 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.58% | 2.16% | 8.20% | 1.38% | 15.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.29 | 26.95 | 22.66 | 9.46 | -7.52 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.37 | 0.59 | 0.54 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.68 | 1.02 | 0.92 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.07 | 46.24 | 12.19 | 72.42 | 6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 5.35 | 4.77 | 31.88 | 6.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.63 | -0.44 | -0.06 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.68 | 1.02 | 0.92 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 1.95 | 3.10 | 2.09 | 6.85 |
| שווי חברה | 52.56M | 36.10M | 44.13M | 65.81M | 104.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 1.95 | 3.10 | 2.09 | 6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.50 | 16.32 | 3.62 | 36.95 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 1.89 | 1.42 | 16.27 | 4.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.62 | 1.19 | 1.04 | 0.91 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.54 | 5.05 | 4.70 | 0.30 | -1.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY