BaWang International (Group) Holding Limited (1338) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.12M | 31.15M | 4.05M | 24.11M | 1.60M |
| רווח נקי | 3.78M | 6.63M | 13.54M | -19.43M | -9.08M |
| פחת והפחתות | 15.15M | 16.35M | 16.62M | 32.52M | 32.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 171.44K | 9.73M | -24.35M | 20.71M | -17.47M |
| יתרת לקוחות | -2.13M | 9.50M | -7.17M | 8.92M | -3.10M |
| מלאי | 3.74M | -8.52M | 1.36M | 11.79M | -14.37M |
| יתרת ספקים | 506.54K | 0 | 0 | 84.00K | 227.00K |
| הון חוזר אחר | -1.95M | 8.74M | -18.54M | -84.00K | -227.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.03K | -1.55M | -1.77M | -9.68M | -4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.71M | 11.67M | 19.35M | -177.00K | -50.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.91M | -18.97M | -2.27M | -1.96M | -1.66M |
| רכישות, נטו | 34.09K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -43.84M | 0 | -30.00M | 0 | -51.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.00M | 50.00M | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 634.00K | 1.61M | 787.00K | 2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.06M | -10.16M | -9.08M | -11.28M | -11.44M |
| פירעון חוב | 0 | -9.21M | -8.17M | -9.35M | -10.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.06M | -955.00K | -902.00K | -1.93M | -528.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.58M | 120.32M | 88.27M | 74.40M | 62.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.21M | -606.00K | -452.00K | -522.00K | 286.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -44.43M | 32.05M | 13.87M | 12.14M | -60.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.01M | 88.27M | 74.40M | 62.27M | 122.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.58M | 120.32M | 88.27M | 74.40M | 62.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.21M | 12.19M | 1.78M | 22.15M | -65.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.12M | 31.15M | 4.05M | 24.11M | 1.60M |
| הוצאות הוניות | -16.91M | -18.97M | -2.27M | -1.96M | -1.66M |
הנתונים מוצגים ב-CNY