Ruichang International Holdings Ltd. (1334) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.85 | 1.77 | 1.58 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.68 | 1.61 | 1.40 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.15 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.06 | 0.17 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | -0.22 | 0.52 | 0.08 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 144.67M | 215.59M | 247.07M | 167.61M | 116.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.59 | 0.29 | 0.43 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.37 | 1.87 | 2.36 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.13 | 0.27 | 0.81 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.47 | 3.25 | 5.96 | 14.63 | 15.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.41 | 0.27 | 0.22 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.45 | 0.28 | 0.26 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.13 | 5.47 | -0.46 | 0.88 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.40% | 30.41% | 32.91% | 36.12% | 31.74% |
| שיעור EBIT | 4.45% | 1.03% | 6.29% | 13.49% | 13.22% |
| שיעור EBITDA | 6.66% | 3.27% | 7.78% | 15.37% | 14.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.33% | 3.52% | 8.30% | 15.92% | 14.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.62% | 1.27% | 3.35% | 12.40% | 10.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.44% | 1.00% | 2.33% | 10.15% | 8.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.32% | 0.92% | 2.33% | 10.15% | 8.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.16% | 78.93% | 69.47% | 81.82% | 82.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.18% | 36.02% | 40.33% | 77.92% | 73.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.05% | 0.57% | 1.42% | 7.94% | 6.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.30% | 1.34% | 2.66% | 18.71% | 15.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.45% | 3.52% | 9.31% | 25.73% | 22.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 2.10% | 5.10% | 16.81% | 15.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 0.57% | 1.43% | 7.96% | 6.60% |
| תשואת רווחים | 5.00% | 0.95% | 2.61% | 9.99% | 7.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.48 | 1.29 | 1.51 | 1.45 | 1.18 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 1.58 | 1.93 | 3.44 | 2.49 |
| מחזור מלאי | 5.54 | 5.40 | 5.73 | 5.21 | 5.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.51 | 4.29 | 5.66 | 7.56 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.78 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.73 | 1.92 | 3.11 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.69 | 120.18 | 116.00 | 216.19 | 229.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 246.90 | 283.23 | 241.41 | 252.13 | 308.60 |
| ימי מלאי | 65.86 | 67.65 | 63.74 | 70.09 | 67.79 |
| ימי אשראי מספקים | 167.07 | 230.70 | 189.15 | 106.03 | 146.42 |
| מחזור תפעולי | 312.76 | 350.88 | 305.15 | 322.22 | 376.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | -0.05 | 0.13 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | -0.10 | 0.09 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 2.05 | 0.75 | 0.26 | -0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | -0.55 | 2.29 | 1.34 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | -0.95 | 3.97 | 1.34 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.11 | 0.48 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.05 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.88% | -9.64% | 10.35% | 0.30% | -0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.98 | 105.09 | 38.35 | 10.01 | 13.69 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.05 | 0.89 | 1.02 | 1.19 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.41 | 1.02 | 1.87 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.13 | -10.37 | 9.66 | 337.29 | -530.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | -21.26 | 7.23 | 86.31 | 484.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.81 | -0.49 | 0.20 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.41 | 1.02 | 1.87 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 13.47 | 37.44 | 11.01 | 7.49 | 9.07 |
| שווי חברה | 485.18M | 615.28M | 380.32M | 626.16M | 557.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.47 | 37.44 | 11.01 | 7.49 | 9.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.23 | 0.86 | 1.15 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.19 | -12.14 | 9.28 | 382.04 | -591.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | -24.90 | 6.94 | 97.76 | 540.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.77 | 0.88 | 0.58 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.75 | 0.89 | 0.58 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.27 | 0.31 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.08 | 1.00 | 1.02 | 1.07 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.08 |
| נטל מס | 0.95 | 0.79 | 0.69 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.23 | 0.53 | 0.92 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.34 | -5.06 | 3.68 | 0.12 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY