Ruichang International Holdings Ltd. (1334) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.71M | 54.76M | 6.41M | 1.03M | -4.95M |
| רווח נקי | 4.89M | 14.87M | 55.21M | 44.10M | 13.42M |
| פחת והפחתות | 11.25M | 11.23M | 10.25M | 7.31M | 7.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.30M | 26.32M | -77.28M | -146.56M | -76.22M |
| יתרת לקוחות | -98.11M | 76.11M | -35.80M | -167.38M | -50.95M |
| מלאי | -12.34M | 14.70M | -13.61M | -7.80M | -13.39M |
| יתרת ספקים | 83.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -19.48M | -64.50M | -27.87M | 28.62M | -11.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.46M | 2.35M | 18.22M | 96.18M | 50.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.69M | -35.13M | -14.08M | 5.27M | -29.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.39M | -10.91M | -4.77M | -1.76M | -4.54M |
| רכישות, נטו | 3.15M | 0 | 0 | 0 | -656.00K |
| רכישת השקעות | -15.18M | -10.90M | 0 | 0 | -27.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.28M | -13.32M | -9.31M | 32.00K | -75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.66M | 64.48M | 31.95M | 1.53M | 19.28M |
| פירעון חוב | 86.74M | -16.68M | 40.30M | 12.85M | 22.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 99.87M | 0 | 0 | 24.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.75M | -10.10M | 0 | 0 | -19.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33M | -8.61M | -8.36M | -11.32M | -8.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.68M | 129.91M | 45.67M | 21.39M | 13.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.49M | 122.00K | 3.00K | 384.00K | -40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.26M | 84.24M | 24.28M | 8.22M | -14.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.94M | 45.67M | 21.39M | 13.17M | 28.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.68M | 129.91M | 45.67M | 21.39M | 13.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.67M | 40.99M | 1.64M | -942.00K | -9.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.71M | 54.76M | 6.41M | 1.03M | -4.95M |
| הוצאות הוניות | -25.96M | -13.78M | -4.77M | -1.97M | -4.91M |
הנתונים מוצגים ב-CNY