China Touyun Tech Group (1332) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.17 | 0.31 | 0.43 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.14 | 0.27 | 0.39 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.08 | -0.12 | -0.40 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.05 | -0.09 | 0.01 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.07 | -0.15 | 0.02 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -546.42M | -493.97M | -416.91M | -423.78M | -282.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.67 | 0.70 | 0.63 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.41 | -8.09 | -4.62 | -453.90 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 1.14 | 1.28 | 1.00 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.48 | 1.00 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.92 | -12.13 | -6.61 | -716.20 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.09 | -0.08 | -1.33 | -0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.55 | -2.84 | -6.69 | -12.15 | -1.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 0.58 | 0.71 | 0.55 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.09 | -10.76 | -13.19 | -1.53 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.42% | 24.22% | 45.05% | 28.50% | 38.03% |
| שיעור EBIT | -70.14% | -89.81% | -29.17% | -133.48% | -56.21% |
| שיעור EBITDA | -31.97% | -56.70% | -17.45% | -115.07% | -45.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -70.14% | -89.81% | -42.25% | -45.47% | -13.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 454.83% | 71.04% | -55.24% | -137.23% | -63.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 301.26% | 40.02% | -55.08% | -135.39% | -62.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 454.80% | 71.02% | -55.04% | -137.22% | -64.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.24% | 56.33% | 99.71% | 98.66% | 99.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -648.42% | -79.10% | 130.76% | 301.80% | 469.05% |
| תשואה על הנכסים | 21.84% | 4.32% | -16.01% | -44.28% | -22.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 473.76% | -52.45% | 105.90% | 31,714.50% | -75.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.75% | -212.86% | 881.78% | -39.85% | -8.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.09% | -13.62% | -19.58% | -22.25% | -6.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.84% | 4.32% | -16.01% | -44.28% | -22.32% |
| תשואת רווחים | 50.70% | 3.74% | -16.88% | -41.67% | -16.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.57 | 7.18 | 2.05 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 6.50 | 7.02 | 7.91 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 2.78 | 3.58 | 9.31 | 5.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.28 | 0.57 | 0.64 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.11 | 0.29 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.15 | -0.53 | -1.30 | -1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.72 | 217.08 | 100.91 | 171.22 | 140.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.77 | 142.03 | 50.85 | 178.19 | 127.09 |
| ימי מלאי | 119.68 | 131.19 | 102.09 | 39.19 | 66.42 |
| ימי אשראי מספקים | 58.73 | 56.14 | 52.02 | 46.16 | 52.82 |
| מחזור תפעולי | 250.45 | 273.22 | 152.94 | 217.37 | 193.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.10 | 1.07 | -3.70 | 1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.79 | -10.00 | -13.61 | 0.21 | -2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.79 | -10.00 | -13.61 | 0.21 | -2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.07 | -0.13 | 0.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.44 | -0.31 | 0.02 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.92% | -4.55% | -10.26% | -2.09% | -3.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.21 | 182.14 | -5.92 | -2.40 | -6.09 |
| מכפיל מכירות | 6.20 | 10.69 | 3.26 | 3.25 | 3.82 |
| מכפיל הון | 2.98 | -14.01 | -6.27 | -761.05 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.20 | -21.97 | -9.75 | -47.85 | -30.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.52 | -24.16 | -10.46 | 177.01 | -45.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.74 | 0.09 | -0.07 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | -14.01 | -6.27 | -761.05 | 4.57 |
| מכפיל שווי חברה | -40.49 | -29.62 | -31.89 | -4.36 | -10.20 |
| שווי חברה | 917.07M | 1.12B | 890.18M | 995.78M | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.49 | -29.62 | -31.89 | -4.36 | -10.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.95 | 16.79 | 5.56 | 5.01 | 4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.39 | -34.50 | -16.63 | -73.83 | -37.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.01 | -37.95 | -17.85 | 273.12 | -55.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.00 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.01 | -0.03 | -0.10 | -0.07 |
| נטל מס | 0.66 | 0.56 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | -6.48 | -0.79 | 1.89 | 1.03 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.93 | 1.14 | 0.72 | 0.59 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -2.55 | 0.56 | -0.01 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD