China Touyun Tech Group (1332) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.64M | -49.87M | 3.65M | -26.37M | -53.81M |
| רווח נקי | 11.63M | -88.37M | -268.94M | -199.18M | -122.97M |
| פחת והפחתות | 22.17M | 29.48M | 36.59M | 33.14M | 22.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.64M | 2.59M | 6.86M | 16.18M |
| שינוי בהון החוזר | 9.00M | -29.88M | 36.27M | -19.40M | -23.03M |
| יתרת לקוחות | -16.06M | 30.50M | 24.51M | -8.55M | -74.28M |
| מלאי | -61.00K | -9.88M | 3.22M | -2.85M | 975.00K |
| יתרת ספקים | -1.68M | 0 | -12.27M | -25.60M | 34.87M |
| הון חוזר אחר | 26.80M | -50.51M | 18.54M | 17.60M | 15.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.44M | 35.26M | 197.14M | 152.21M | 16.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.81M | -4.66M | -70.95M | -17.25M | -147.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96M | -3.66M | -17.13M | -12.93M | -250.79M |
| רכישות, נטו | 12.16M | 432.00K | 7.19M | 8.15M | 152.08M |
| רכישת השקעות | -20.00M | 0 | -55.00M | -5.47M | -52.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.15M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -992.00K | 1.19M | 1.15M | 3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.32M | 35.74M | -27.68M | 102.63M | 123.17M |
| פירעון חוב | 28.87M | 18.43M | -23.82M | 100.96M | 109.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.55M | 17.31M | -3.86M | 1.67M | -17.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.06M | 16.32M | 34.49M | 128.10M | 60.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 442.00K | 610.00K | 1.37M | 8.89M | -3.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.68M | -18.18M | -93.61M | 67.90M | -82.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.74M | 34.49M | 128.10M | 60.20M | 142.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.06M | 16.32M | 34.49M | 128.10M | 60.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.60M | -53.54M | -13.49M | -39.30M | -304.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.64M | -49.87M | 3.65M | -26.37M | -53.81M |
| הוצאות הוניות | -2.96M | -3.66M | -17.13M | -12.93M | -250.79M |
הנתונים מוצגים ב-HKD