Luxxu Group Ltd. (1327) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.58 | 7.35 | 5.67 | 10.62 | 5.03 |
| יחס מהיר | 3.84 | 5.85 | 3.15 | 4.40 | 3.59 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.67 | 0.10 | 0.21 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -1.13 | -0.54 | -1.11 | -0.90 | -1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.54 | 0.30 | 0.02 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | 0.95 | 0.62 | 0.04 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.55M | 17.77M | 20.02M | 70.35M | 95.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.48 | 0.51 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 1.02 | 1.12 | 0.34 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.51 | 0.53 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.45 | 0.42 | 0.21 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 2.13 | 2.18 | 1.38 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -3.73 | -3.55 | -5.53 | -3.58 | -1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.65 | -11.52 | -21.13 | -13.41 | -23.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.20 | 0.81 | 0.18 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.15 | 0.37 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.99 | -0.89 | -1.01 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.98% | 25.95% | -13.34% | 7.79% | -16.26% |
| שיעור EBIT | -57.27% | -65.92% | -167.52% | -117.38% | -71.90% |
| שיעור EBITDA | -47.53% | -49.72% | -140.67% | -81.67% | -55.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -57.27% | -65.92% | -167.52% | -100.21% | -71.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.93% | -51.55% | -177.01% | -124.85% | -74.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.93% | -51.55% | -177.01% | -124.85% | -74.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.93% | -51.55% | -177.01% | -124.85% | -74.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.69% | 78.20% | 105.66% | 124.59% | 104.20% |
| תשואה על הנכסים | -38.48% | -41.79% | -70.46% | -34.79% | -31.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.80% | -89.17% | -153.30% | -48.10% | -40.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.92% | -60.65% | -77.84% | -30.50% | -35.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.41% | -52.62% | -68.55% | -28.78% | -31.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.48% | -41.79% | -70.46% | -34.79% | -31.09% |
| תשואת רווחים | -7.34% | -18.60% | -144.54% | -26.98% | -8.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 5.27 | 2.10 | 1.48 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.36 | 1.25 | 0.49 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.32 | 8.85 | 2.45 | 3.12 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.81 | 0.40 | 0.28 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 0.95 | 0.41 | 0.32 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.15 | 177.69 | 466.01 | 992.80 | 226.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.96 | 69.22 | 173.89 | 247.12 | 293.04 |
| ימי מלאי | 98.11 | 108.48 | 292.12 | 745.68 | 185.02 |
| ימי אשראי מספקים | 50.91 | 0 | 0 | 0 | 252.05 |
| מחזור תפעולי | 229.07 | 177.69 | 466.01 | 992.80 | 478.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.62% | 2.86% | 8.86% | 0.14% | 0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.61 | -5.46 | -0.69 | -3.71 | -12.24 |
| מכפיל מכירות | 7.78 | 2.77 | 1.22 | 4.63 | 9.17 |
| מכפיל הון | 7.20 | 4.79 | 1.06 | 1.78 | 4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.56 | 34.98 | 11.28 | 697.87 | 134.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.64 | 34.98 | 11.28 | 697.87 | 110.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.07 | -0.00 | 0.20 | 3.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.20 | 4.79 | 1.06 | 1.78 | 4.99 |
| מכפיל שווי חברה | -16.65 | -6.57 | -1.76 | -6.67 | -17.18 |
| שווי חברה | 336.25M | 137.34M | 72.77M | 172.62M | 610.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.65 | -6.57 | -1.76 | -6.67 | -17.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.92 | 3.26 | 2.48 | 5.45 | 9.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.63 | 41.20 | 22.84 | 821.98 | 138.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.63 | 41.20 | 22.84 | 821.98 | 113.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.14 | 0.31 | 0.15 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.14 | 0.31 | 0.15 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.06 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.12 | -0.48 | -0.07 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.78 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.60 | 0.91 | 0.59 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.16 | -0.06 | -0.01 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY