Luxxu Group Ltd. (1327) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33M | 3.19M | 210.00K | 5.36M | -2.30M |
| רווח נקי | -21.13M | -51.96M | -39.54M | -48.25M | -43.86M |
| פחת והפחתות | 6.81M | 8.95M | 11.31M | 10.76M | 8.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65M |
| שינוי בהון החוזר | 5.54M | 8.60M | 7.38M | -24.35M | -13.36M |
| יתרת לקוחות | -9.20M | -9.82M | 24.10M | -12.39M | 5.07M |
| מלאי | 11.06M | 19.13M | -23.34M | -11.95M | -18.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -43.62M | -23.83M |
| הון חוזר אחר | 3.68M | -715.00K | 6.62M | 43.62M | 23.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.11M | 37.60M | 21.06M | 67.19M | 32.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -2.57M | -960.00K | -8.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -960.00K | -7.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.57M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04M | -4.22M | -5.41M | -5.77M | 16.00M |
| פירעון חוב | -9.94M | -3.57M | -4.03M | -4.16M | 9.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.55M | 0 | 0 | 0 | 10.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.57M | -647.00K | -1.38M | -1.62M | -3.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.16M | 1.03M | 2.00M | 9.56M | 10.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.20M | 62.00K | 202.00K | 798.00K | -231.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.18M | -968.00K | -7.56M | -575.00K | 4.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 984.55K | 2.00M | 9.56M | 10.13M | 5.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.16M | 1.03M | 2.00M | 9.56M | 10.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.33M | 3.19M | 210.00K | 4.40M | -9.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33M | 3.19M | 210.00K | 5.36M | -2.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -960.00K | -7.14M |
הנתונים מוצגים ב-CNY