Huasheng International Holding Limited (1323) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.35 | 2.14 | 2.54 | 2.09 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.33 | 2.12 | 2.52 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.35 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.26 | -0.12 | -0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0 | 0.31 | 0.21 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0 | 1.56 | 0.80 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 301.94M | 301.94M | 332.35M | 495.67M | 422.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.63 | 1.70 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -1.21 | -1.15 | -0.32 | 0.11 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.36 | -7.05 | -1.11 | 2.67 | 0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 1.56 | 1.63 | 6.37 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.70 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -1.67 | -3.91 | 8.90 | -192.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.02% | 4.02% | 17.50% | 27.29% | 28.83% |
| שיעור EBIT | -32.28% | -30.91% | -16.98% | -1.27% | -3.96% |
| שיעור EBITDA | -24.99% | -23.62% | -10.49% | 3.48% | -0.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.28% | -30.91% | -6.42% | 8.69% | 0.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.10% | -47.10% | -22.74% | -4.75% | -7.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.30% | -48.30% | -24.80% | -5.56% | -8.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.30% | -48.30% | -21.11% | -5.56% | -6.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.55% | 102.55% | 109.04% | 117.09% | 117.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.92% | 152.38% | 354.25% | -54.60% | -1,165.49% |
| תשואה על הנכסים | -11.44% | -11.44% | -6.30% | -1.92% | -3.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.04% | -18.12% | -10.29% | -3.27% | -5.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.40% | -9.96% | -2.29% | 4.18% | 0.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.85% | -9.43% | -1.97% | 3.77% | 0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.52% | -12.52% | -7.01% | -2.13% | -3.75% |
| תשואת רווחים | -102.85% | -126.74% | -66.80% | -60.90% | -12.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.88 | 0.75 |
| מחזור זכאים | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 1.96 | 1.38 |
| מחזור מלאי | 41.11 | 41.11 | 46.14 | 51.42 | 51.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.87 | 7.87 | 10.13 | 13.83 | 15.25 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.83 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 489.29 | 489.29 | 414.97 | 234.77 | 228.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 773.16 | 773.16 | 718.04 | 414.06 | 484.86 |
| ימי מלאי | 8.88 | 8.88 | 7.91 | 7.10 | 7.11 |
| ימי אשראי מספקים | 292.75 | 292.75 | 310.98 | 186.40 | 263.68 |
| מחזור תפעולי | 782.04 | 782.04 | 725.95 | 421.16 | 491.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.19 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0 | 0.15 | 0.18 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.91 | 0.94 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 10.89 | 15.99 | -13.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 10.89 | 15.99 | -13.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0 | 0.56 | 0.29 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0 | 0.35 | 0.17 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.82% | 0.00% | 84.52% | 175.69% | -16.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.00 | -0.79 | -1.08 | -1.64 | -7.89 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.38 | 0.37 | 0.09 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.32 | 0 | 1.18 | 0.57 | -6.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 0 | 1.07 | 0.53 | -6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.09 | -0.13 | -0.01 | 0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -3.84 | -3.29 | -7.44 | 11.52 | -462.65 |
| שווי חברה | 269.99M | 218.61M | 290.94M | 226.66M | 738.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.84 | -3.29 | -7.44 | 11.52 | -462.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.78 | 0.78 | 0.40 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.76 | 0 | 2.49 | 2.50 | -10.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76 | 0 | 2.26 | 2.34 | -11.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 0.86 | 0.99 | 1.58 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 0.99 | 1.19 | 1.90 | 2.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.07 | -0.17 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 1.12 | 1.53 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.12 | -0.06 | -0.13 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.17 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.52 | 1.34 | 3.75 | 1.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.24 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | 0 | -1.31 | -3.08 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-HKD