Huasheng International Holding Limited (1323) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 128.70M | 96.75M | -66.23M | -22.28M |
| רווח נקי | -136.00M | -98.44M | -31.44M | -45.05M | -1.15M |
| פחת והפחתות | 20.52M | 24.17M | 26.84M | 24.54M | 36.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 120.18M | 23.18M | -146.80M | -86.86M |
| יתרת לקוחות | 0 | 111.89M | 126.39M | 105.81M | -150.60M |
| מלאי | 0 | -988.00K | 832.00K | 1.39M | -2.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -254.00M | 66.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 9.27M | -104.05M | 22.27M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.48M | 82.80M | 78.17M | 101.08M | 188.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -89.57M | 9.90M | -79.98M | -12.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -11.82M | -6.05M | -4.74M | -7.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 11.95M | 121.00K | 14.27M | 7.08M |
| רכישת השקעות | 0 | -85.00M | 0 | -156.28M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 15.61M | 4.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.70M | 223.00K | 61.85M | -11.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -129.30M | -11.62M | 117.50M | 127.67M |
| פירעון חוב | 0 | -107.23M | -32.50M | 53.55M | 57.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 40.63M | 71.19M | 80.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -22.07M | -19.74M | 53.83M | 58.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.14M | 20.18M | 110.83M | 69.49M | 110.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.42M | -475.00K | 701.00K | -915.00K | 7.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.42M | -90.65M | 95.74M | -69.05M | 91.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.56M | 110.83M | 15.09M | 138.55M | 18.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.14M | 20.18M | 110.83M | 69.49M | 110.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 116.88M | 90.70M | -70.97M | -29.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 128.70M | 96.75M | -66.23M | -22.28M |
| הוצאות הוניות | 0 | -11.82M | -6.05M | -4.74M | -7.58M |
הנתונים מוצגים ב-HKD