Tsui Wah Holdings Ltd. (1314) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 1.05 | 1.28 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 1.24 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 0.69 | 0.97 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.50 | 0.76 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -149.56M | -149.56M | -165.95M | -95.11M | -119.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 0.98 | 13.50 | 16.60 | 16.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.77 | -1.88 | -0.89 | 1.87 | -5.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.63 | 0.70 | 0.05 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.58% | 27.75% | 35.62% | 37.52% | 14.29% |
| שיעור EBIT | -3.47% | -2.41% | 2.78% | 4.75% | 9.03% |
| שיעור EBITDA | 9.99% | 11.14% | 15.96% | 18.54% | 28.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.63% | -2.41% | -1.03% | 2.07% | -9.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.27% | 1.28% | 1.62% | 3.64% | 6.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.04% | 1.05% | 1.36% | 4.10% | 7.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.84% | 0.85% | 1.26% | 3.46% | 6.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.28% | 82.28% | 84.02% | 112.49% | 114.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.71% | -53.09% | -157.11% | 175.84% | -67.77% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 1.07% | 1.49% | 4.39% | 5.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.95% | 1.92% | 2.66% | 7.71% | 11.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.92% | -3.30% | -1.52% | 3.05% | -10.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.98% | -1.93% | -1.03% | 2.52% | -7.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.07% | 1.07% | 1.53% | 4.40% | 5.84% |
| תשואת רווחים | 4.32% | 4.61% | 4.02% | 16.15% | 18.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 324.47 | 322.32 | 14.57 | 15.15 | 9.60 |
| מחזור זכאים | 24.24 | 24.71 | 20.16 | 16.06 | 25.73 |
| מחזור מלאי | 70.62 | 71.97 | 59.77 | 64.69 | 83.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.28 | 2.49 | 2.68 | 1.89 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.07 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 46.77 | 38.61 | 23.35 | 11.65 | 15.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.76 | -8.57 | 13.04 | 7.01 | 28.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.12 | 1.13 | 25.04 | 24.09 | 38.02 |
| ימי מלאי | 5.17 | 5.07 | 6.11 | 5.64 | 4.38 |
| ימי אשראי מספקים | 15.06 | 14.77 | 18.11 | 22.72 | 14.18 |
| מחזור תפעולי | 6.29 | 6.20 | 31.15 | 29.73 | 42.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.62 | 0.82 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.45 | 5.45 | 1.20 | 1.82 | 6.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.45 | 5.45 | 2.61 | 5.64 | 6.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.43 | 0.75 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 70.10% | 75.21% | 21.21% | 62.55% | 33.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.14 | 21.57 | 24.78 | 6.19 | 5.56 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.42 | 0.66 | 0.48 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.43 | 1.33 | 4.72 | 1.60 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.09 | 2.91 | 1.32 | 2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | -0.90 | -0.37 | -0.17 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.42 | 0.66 | 0.48 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 3.13 | 2.68 | 2.83 | 1.42 | 2.01 |
| שווי חברה | 278.00M | 263.35M | 408.83M | 251.53M | 479.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.13 | 2.68 | 2.83 | 1.42 | 2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.45 | 0.26 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.84 | 1.74 | 6.28 | 1.66 | 4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.42 | 3.87 | 1.37 | 3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.05 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 1.12 | 1.15 |
| נטל ריבית | -0.37 | -0.53 | 0.58 | 0.77 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 19.96 | 19.96 | 7.19 | 4.71 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-HKD