Tsui Wah Holdings Ltd. (1314) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.27M | 105.66M | 183.93M | 135.67M | 139.31M |
| רווח נקי | 9.28M | 14.69M | 39.09M | 60.58M | -118.25M |
| פחת והפחתות | 119.63M | 119.48M | 131.56M | 171.66M | 243.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -339.87M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -603.00K | 635.00K | 1.12M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.25M | -16.02M | 14.83M | -1.92M | -17.93M |
| יתרת לקוחות | 1.14M | -988.00K | 37.45M | -1.61M | 7.80M |
| מלאי | 896.00K | -544.00K | -519.00K | 5.32M | 4.04M |
| יתרת ספקים | -3.12M | 0 | 8.94M | 859.00K | -11.24M |
| הון חוזר אחר | 23.33M | -14.49M | -31.04M | -6.49M | -18.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.10M | -11.88M | -2.18M | 244.10M | 31.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.78M | -26.58M | 67.41M | 148.04M | -40.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.97M | -38.52M | -32.58M | -21.77M | -40.91M |
| רכישות, נטו | 187.00K | -3.78M | 0 | 269.81M | 565.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -100.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -190.11M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.72M | 99.99M | 190.11M | -13.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.89M | -170.36M | -200.48M | -205.08M | -157.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -66.47M | 9.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -10.17M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.08M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -47.24M | -68.31M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -108.89M | -112.96M | -132.17M | -134.54M | -166.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.20M | 146.58M | 237.51M | 188.90M | 119.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.53M | 2.85M | -2.25M | -9.48M | 7.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 44.12M | -88.44M | 48.62M | 69.15M | -50.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.08M | 235.01M | 188.90M | 119.75M | 170.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.20M | 146.58M | 237.51M | 188.90M | 119.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 151.30M | 65.14M | 151.34M | 113.90M | 98.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.27M | 105.66M | 183.93M | 135.67M | 139.31M |
| הוצאות הוניות | -33.97M | -40.52M | -32.59M | -21.77M | -40.91M |
הנתונים מוצגים ב-HKD