Kontafarma China Holdings Ltd (1312) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.79 | 1.26 | 1.53 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.59 | 1.06 | 1.28 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.57 | -0.05 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 1.17 | 0.53 | 0.94 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -197.63M | -223.20M | -68.89M | -77.63M | -274.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.93 | 1.62 | 1.63 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | -2.35 | -0.50 | 1.12 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.78 | -22.57 | -3.17 | -10.77 | -5.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.47 | 0.61 | 0.26 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.94 | -0.91 | -4.34 | 3.26 | 17.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.79% | 56.15% | 57.51% | 58.25% | 56.62% |
| שיעור EBIT | -8.34% | -26.55% | -10.30% | -3.54% | -10.57% |
| שיעור EBITDA | 1.45% | -16.59% | -5.56% | 9.70% | 3.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.34% | -26.55% | -4.74% | -20.31% | -15.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.93% | -49.71% | -10.92% | -5.43% | -13.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.17% | -46.77% | -8.42% | -3.56% | -4.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.99% | -52.76% | -11.03% | -7.55% | -12.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.79% | 94.09% | 77.10% | 65.67% | 35.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 274.88% | 187.26% | 230.46% | 26.73% | 85.76% |
| תשואה על הנכסים | -21.34% | -40.17% | -4.76% | -1.67% | -1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.02% | -77.33% | -7.72% | -2.73% | -3.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.32% | -40.31% | -3.71% | -12.23% | -8.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.72% | -33.21% | -3.28% | -11.34% | -6.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.43% | -51.52% | -6.80% | -2.36% | -2.91% |
| תשואת רווחים | -141.28% | -264.46% | -52.08% | -14.36% | -16.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 4.64 | 8.26 | 2.22 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 47.42 | 50.43 | 57.27 | 50.62 | 18.13 |
| מחזור מלאי | 4.21 | 4.41 | 4.44 | 3.44 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.23 | 1.84 | 1.41 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.86 | 0.57 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.21 | 103.84 | 5.63 | 4.16 | 6.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.93 | 154.13 | 120.10 | 263.67 | 242.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.88 | 78.62 | 44.21 | 164.71 | 157.00 |
| ימי מלאי | 86.74 | 82.75 | 82.27 | 106.17 | 105.16 |
| ימי אשראי מספקים | 7.70 | 7.24 | 6.37 | 7.21 | 20.14 |
| מחזור תפעולי | 160.62 | 161.37 | 126.48 | 270.88 | 262.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.69 | 0.71 | 0.35 | 24.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 3.26 | 3.45 | 1.53 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 3.26 | 3.45 | 1.53 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.38 | 0.16 | 0.11 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.35% | 32.86% | 23.03% | 6.43% | -21.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.71 | -0.38 | -1.92 | -6.96 | -6.04 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.29 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.74 | 3.04 | 4.34 | 15.54 | -4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 2.11 | 3.08 | 5.41 | -115.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.00 | -0.01 | 0.23 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.29 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 22.20 | -1.97 | -7.24 | 5.82 | 26.71 |
| שווי חברה | 272.76M | 299.40M | 361.65M | 457.01M | 719.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.20 | -1.97 | -7.24 | 5.82 | 26.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.56 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.50 | 5.63 | 10.83 | 35.36 | -13.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.34 | 3.90 | 7.69 | 12.31 | -332.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.06 | -0.01 | -0.39 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.10 | 0.94 | 0.77 | 0.66 | 0.35 |
| נטל ריבית | 2.75 | 1.87 | 1.06 | 1.53 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.17 | -0.48 | -0.85 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD