Kontafarma China Holdings Ltd (1312) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.68M | 47.05M | 37.12M | -2.17M | 75.07M |
| רווח נקי | -454.73M | -97.98M | -43.92M | -41.55M | -326.00K |
| פחת והפחתות | 91.08M | 99.13M | 107.16M | 130.75M | 145.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.56M | -19.32M | 14.46M | -107.61M | -53.94M |
| יתרת לקוחות | -26.32M | -44.19M | -19.95M | -92.97M | -14.75M |
| מלאי | -2.81M | 10.82M | -6.17M | -9.51M | -19.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 170.00K | -806.00K | 0 | -21.45M |
| הון חוזר אחר | 30.69M | 13.89M | 41.38M | -5.13M | 1.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 438.77M | 65.21M | -40.59M | 16.25M | -15.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.82M | -6.02M | 144.14M | 121.53M | 23.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.52M | -13.64M | -23.92M | -51.68M | -124.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.25M | 179.84M | 0 | 80.40M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | -35.00M | 0 | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 10.00M | 45.00M | 0 | 44.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.34M | -1.63M | -21.78M | 173.21M | 39.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.16M | -42.52M | -198.81M | -137.33M | -99.80M |
| פירעון חוב | -14.13M | 37.61M | -100.64M | -2.18M | 8.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.03M | -80.13M | -98.17M | -135.15M | -108.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.06M | 80.59M | 77.66M | 122.60M | 167.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.86M | 4.42M | -27.39M | -27.40M | 3.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.52M | 2.93M | -44.94M | -45.37M | 2.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.59M | 77.66M | 122.60M | 167.96M | 165.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.06M | 80.59M | 77.66M | 122.60M | 167.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.15M | 33.41M | 12.92M | -53.84M | -49.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.68M | 47.05M | 37.12M | -2.17M | 75.07M |
| הוצאות הוניות | -23.52M | -13.64M | -24.20M | -51.68M | -124.38M |
הנתונים מוצגים ב-HKD