Wai Chi Holdings Co., Ltd. (1305) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.21 | 1.29 | 1.30 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.12 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.46 | 0.18 | 0.23 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.09 | -0.09 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.74 | 0.47 | -0.50 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 376.75M | 373.60M | 493.90M | 448.92M | 244.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.32 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 3.10 | 3.09 | 2.77 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.69 | 2.23 | 2.01 | 0.02 | 0.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.00 | 2.08 | 1.84 | 1.17 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.60 | 1.78 | 1.99 | 1.44 | 2.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.49 | -3.45 | 0.37 | -0.60 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.88% | 15.76% | 15.31% | 13.53% | 11.85% |
| שיעור EBIT | 3.06% | 3.72% | 4.40% | 3.86% | 4.48% |
| שיעור EBITDA | 5.49% | 6.22% | 6.49% | 6.59% | 7.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.06% | 3.72% | 4.40% | 0.05% | 1.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.93% | 2.10% | 2.30% | 1.96% | 2.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.99% | 1.97% | 1.83% | 2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.84% | 1.96% | 1.98% | 1.85% | 2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.92% | 94.79% | 85.60% | 93.63% | 101.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.90% | 56.33% | 52.20% | 4,200.32% | 151.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.77% | 1.71% | 1.69% | 1.52% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.14% | 5.30% | 5.23% | 4.20% | 7.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.13% | 9.59% | 11.26% | 0.11% | 4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.40% | 6.77% | 7.01% | 0.08% | 2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 1.71% | 1.69% | 1.52% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 34.94% | 33.66% | 24.65% | 15.66% | 17.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 2.04 | 2.06 | 1.87 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 3.26 | 1.47 | 1.46 | 1.47 |
| מחזור מלאי | 7.11 | 9.88 | 7.88 | 6.46 | 7.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.48 | 6.57 | 6.77 | 5.54 | 6.14 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.72 | 5.44 | 4.85 | 5.50 | 9.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.61 | 104.36 | -25.01 | 1.74 | -36.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.70 | 179.23 | 177.14 | 195.49 | 161.00 |
| ימי מלאי | 51.30 | 36.93 | 46.30 | 56.50 | 51.71 |
| ימי אשראי מספקים | 100.39 | 111.80 | 248.45 | 250.25 | 248.86 |
| מחזור תפעולי | 199.01 | 216.16 | 223.44 | 251.99 | 212.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 1.04 | 0.74 | -0.62 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.74 | 0.44 | -1.10 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.31 | 0.30 | 0.49 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.71 | 0.60 | 1.78 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 3.41 | 2.47 | -1.28 | 6.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | 3.41 | 2.47 | -1.28 | 6.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.66 | 0.42 | -0.49 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.07 | -0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.54% | 108.13% | 50.99% | -104.24% | 80.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.84 | 2.96 | 4.06 | 6.39 | 5.61 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.98 | 0.92 | 1.96 | -0.96 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.65 | 1.17 | -1.71 | 1.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.31 | 0.17 | -0.16 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -1.55 | -2.50 | 1.60 | 1.18 | 3.36 |
| שווי חברה | -233.05M | -393.65M | 245.90M | 154.07M | 535.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.55 | -2.50 | 1.60 | 1.18 | 3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.09 | -0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.28 | -2.44 | 2.55 | -0.64 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | -1.72 | 1.52 | -1.13 | 1.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.54 | 4.33 | 4.07 | 3.96 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 4.52 | 4.32 | 4.06 | 3.95 | 3.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 12.43 | 11.51 | 10.77 | 9.05 | 10.22 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.28 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.94 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.63 | 4.55 | 2.97 | -3.73 | 5.40 |
הנתונים מוצגים ב-HKD