Wai Chi Holdings Co., Ltd. (1305) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.66M | 162.22M | -135.94M | 319.78M | 255.42M |
| רווח נקי | 50.29M | 54.53M | 36.42M | 59.17M | 51.87M |
| פחת והפחתות | 63.30M | 56.51M | 54.15M | 60.01M | 58.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -210.00K | 6.28M | 1.96M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.74M | -10.22M | -241.21M | 201.89M | 107.95M |
| יתרת לקוחות | -74.80M | -209.58M | -80.92M | -106.58M | -130.25M |
| מלאי | 55.89M | -10.92M | -8.33M | 19.76M | -82.09M |
| יתרת ספקים | 68.66M | 41.11M | 151.66M | 23.85M | 96.68M |
| הון חוזר אחר | 8.99M | 210.27M | -303.62M | 264.86M | 223.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.32M | 61.61M | 8.43M | -3.25M | 37.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -218.54M | -260.06M | 432.18M | -295.92M | -169.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.09M | -65.67M | -106.46M | -50.66M | -25.36M |
| רכישות, נטו | -149.89M | 7.39M | -239.00K | 93.00K | -79.75M |
| רכישת השקעות | -7.11M | -25.73M | 0 | 0 | -11.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.55M | 0 | 0 | 0 | 2.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -168.67M | 538.87M | -245.36M | -55.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.50M | 50.74M | -192.28M | 137.18M | -77.68M |
| פירעון חוב | 5.11M | 79.05M | -171.79M | -6.77M | -9.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.38M | -28.30M | -20.49M | 143.96M | -67.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 858.74M | 303.52M | 357.21M | 257.91M | 112.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.76M | -6.59M | -4.67M | -15.44M | 2.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.37M | -53.69M | 99.30M | 145.60M | 10.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 820.37M | 357.21M | 257.91M | 112.31M | 101.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 858.74M | 303.52M | 357.21M | 257.91M | 112.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.56M | 96.56M | -242.39M | 269.12M | 230.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.66M | 162.22M | -135.94M | 319.78M | 255.42M |
| הוצאות הוניות | -67.09M | -65.67M | -106.46M | -50.66M | -25.36M |
הנתונים מוצגים ב-HKD