Trigiant Group Ltd. (1300) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.13 | 2.86 | 2.99 | 2.70 | 2.67 |
| יחס מהיר | 3.01 | 2.77 | 2.89 | 2.61 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.46B | 3.25B | 3.13B | 3.14B | 3.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.50 | 1.48 | 1.53 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.98 | 4.22 | 0.45 | 3.15 | 0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 2.53 | 2.93 | 3.21 | 2.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 0.93 | 0.85 | 0.98 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 5.35 | 23.97 | 22.08 | 32.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.97% | 10.69% | 11.70% | 12.63% | 13.39% |
| שיעור EBIT | 11.05% | 6.45% | 0.88% | 1.16% | 0.58% |
| שיעור EBITDA | 11.30% | 6.78% | 1.69% | 2.07% | 1.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.86% | 6.45% | 0.88% | 6.86% | 0.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.03% | 4.91% | -0.13% | -1.01% | -0.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.16% | 3.99% | -0.32% | -0.90% | -2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.16% | 3.99% | -0.32% | -0.90% | -2.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.02% | 81.22% | 237.52% | 88.68% | 231.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.58% | 76.08% | -15.04% | -14.80% | -158.20% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 1.95% | -0.15% | -0.42% | -1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.77% | 2.91% | -0.23% | -0.64% | -1.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 4.67% | 0.62% | 4.85% | 0.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 2.63% | 0.44% | 2.91% | 0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 1.95% | -0.15% | -0.42% | -1.05% |
| תשואת רווחים | 9.98% | 16.49% | -1.57% | -4.27% | -9.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.74 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.64 |
| מחזור זכאים | 29.31 | 52.37 | 24.23 | 35.36 | 79.67 |
| מחזור מלאי | 14.11 | 14.83 | 13.27 | 12.49 | 13.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.00 | 12.60 | 11.31 | 11.58 | 11.06 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 507.22 | 602.46 | 609.76 | 615.81 | 591.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 493.80 | 584.82 | 597.33 | 596.90 | 567.96 |
| ימי מלאי | 25.87 | 24.62 | 27.50 | 29.23 | 27.66 |
| ימי אשראי מספקים | 12.45 | 6.97 | 15.07 | 10.32 | 4.58 |
| מחזור תפעולי | 519.67 | 609.43 | 624.83 | 626.14 | 595.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 58.53 | 55.62 | 55.61 | 380.59 | 6.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.53 | 55.62 | 55.61 | 380.59 | 6.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.31% | 75.12% | 91.44% | 126.34% | 26.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.55 | 6.07 | -63.78 | -23.40 | -10.95 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.29 | 1.33 | 1.09 | 0.79 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 1.31 | 1.07 | 0.79 | 3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.98 | 0.39 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 10.25 | 8.92 | 35.89 | 32.25 | 49.37 |
| שווי חברה | 3.66B | 1.59B | 1.52B | 1.67B | 1.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.25 | 8.92 | 35.89 | 32.25 | 49.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.42 | 3.33 | 3.29 | 2.51 | 10.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 3.27 | 3.23 | 2.50 | 9.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.16 | 2.04 | 1.96 | 1.97 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 2.16 | 2.04 | 1.96 | 1.97 | 1.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | -1.38 | 0.11 | -1.32 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.49 | 1.40 | 1.40 | 1.47 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.06 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 2.38 | 0.89 | 2.32 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.76 | -0.15 | -0.87 | -1.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 4.76 | -141.05 | -29.64 | -7.84 |
הנתונים מוצגים ב-CNY