דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Trigiant Group Ltd. (1300) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת487.88M469.99M668.32M190.68M47.77M
רווח נקי102.45M-3.33M-22.55M-24.33M229.90M
פחת והפחתות8.56M19.98M22.79M23.14M38.95M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר390.43M307.62M484.39M-22.29M-214.06M
יתרת לקוחות-83.48M-127.93M-164.70M25.38M-318.46M
מלאי8.73M8.28M-6.06M68.51M-85.56M
יתרת ספקים465.18M00-25.38M318.46M
הון חוזר אחר0427.27M655.14M-90.81M-128.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן-13.56M145.72M183.69M214.17M-7.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.20M104.93M16.73M3.80M-58.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.77M-8.45M-1.76M-27.66M-4.55M
רכישות, נטו4.77M0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות806.57K006.34M51.14M
פעילויות השקעה אחרות0113.38M18.48M25.12M-105.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-385.48M-659.86M-672.41M-117.03M-216.89M
פירעון חוב-379.80M-609.03M-617.30M-55.73M-160.48M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-5.36M-927.00K000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-317.56K-49.90M-55.12M-61.29M-56.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה656.22M464.42M549.36M536.72M459.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים27.37M0000
שינוי נטו במזומנים126.57M-84.94M12.63M77.45M-227.72M
מזומנים בתחילת התקופה529.65M549.36M536.72M459.27M686.99M
מזומנים בסוף התקופה656.22M464.42M549.36M536.72M459.27M
תזרים מזומנים חופשי479.11M461.54M666.57M163.02M43.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת487.88M469.99M668.32M190.68M47.77M
הוצאות הוניות-8.77M-8.45M-1.76M-27.66M-4.55M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Trigiant Group Ltd. - תזרים מזומנים