Yunnan Energy International Co. Limited (1298) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 1.47 | 1.49 | 2.08 | 4.39 |
| יחס מהיר | 2.12 | 1.31 | 1.20 | 1.81 | 3.93 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.21 | 0.26 | 0.79 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.05 | -0.30 | 0.09 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 0.18 | -0.49 | 0.15 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 123.04M | 113.93M | 123.14M | 165.20M | 171.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.37 | 0.29 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.43 | 0.94 | 0.55 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.30 | 0.48 | 0.36 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 2.68 | 2.53 | 1.93 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.29 | 1.22 | 4.28 | -0.80 | -4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.27 | 0.56 | 0.39 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.27 | 0.57 | 0.35 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | 3.25 | 13.64 | 57.43 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.17% | 6.26% | 5.18% | 2.95% | 4.71% |
| שיעור EBIT | 3.52% | 1.12% | 1.11% | -0.17% | -2.26% |
| שיעור EBITDA | 3.53% | 1.13% | 1.12% | -0.15% | -2.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.52% | 1.12% | 2.33% | -0.94% | -3.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.54% | 0.67% | 0.56% | -1.35% | -3.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.58% | -0.23% | 0.09% | -1.45% | -3.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.58% | -0.23% | 0.09% | -1.45% | -3.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.03% | -34.26% | 15.13% | 107.39% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.55% | 59.85% | 24.19% | 143.37% | 90.53% |
| תשואה על הנכסים | 3.29% | -0.20% | 0.12% | -1.56% | -4.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.88% | -0.53% | 0.30% | -3.01% | -5.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.23% | 2.43% | 8.18% | -1.95% | -5.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | -0.60% | 0.64% | -1.26% | -4.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.29% | -0.20% | 0.12% | -1.56% | -4.00% |
| תשואת רווחים | 2.64% | -0.33% | 0.18% | -2.10% | -3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 1.68 | 3.80 | 3.35 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 3.54 | 9.84 | 13.81 | 47.60 |
| מחזור מלאי | 115.41 | 9.05 | 7.55 | 8.17 | 11.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 8,123.97 | 5,609.63 | 5,491.57 | 2,713.20 | 2,286.42 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 0.87 | 1.39 | 1.07 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 3.16 | 4.00 | 2.03 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.66 | 154.19 | 107.39 | 127.28 | 143.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.85 | 217.10 | 96.14 | 109.02 | 119.80 |
| ימי מלאי | 3.16 | 40.32 | 48.34 | 44.68 | 31.21 |
| ימי אשראי מספקים | 58.35 | 103.22 | 37.09 | 26.43 | 7.67 |
| מחזור תפעולי | 130.01 | 257.41 | 144.48 | 153.71 | 151.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.05 | -0.27 | 0.05 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 0.05 | -0.28 | 0.05 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.28 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 700.28 | -2,295.97 | 215.42 | -474.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 700.28 | -2,295.97 | 215.42 | -474.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 0.18 | -0.49 | 0.15 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.03 | -0.13 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.01% | 4.66% | -27.79% | 5.88% | -2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.83 | -296.97 | 555.55 | -47.66 | -31.03 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.69 | 0.47 | 0.69 | 0.96 |
| מכפיל הון | 2.15 | 1.60 | 1.66 | 1.43 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.94 | 21.45 | -3.60 | 17.00 | -36.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 21.41 | -3.60 | 16.92 | -36.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 1.05 | -5.05 | 1.08 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 1.60 | 1.66 | 1.43 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 27.04 | 64.13 | 56.05 | -408.87 | -44.95 |
| שווי חברה | 380.13M | 284.34M | 360.46M | 207.70M | 261.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.04 | 64.13 | 56.05 | -408.87 | -44.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.72 | 0.63 | 0.61 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.45 | 22.59 | -4.76 | 14.90 | -34.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36 | 22.56 | -4.76 | 14.83 | -34.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 1.34 | 0.85 | -0.07 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.43 | 2.09 | 1.24 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.73 | -0.34 | 0.15 | 1.07 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.60 | 0.51 | 8.13 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.89 | -14.04 | -23.35 | -2.82 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD