Yunnan Energy International Co. Limited (1298) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61M | -75.77M | 14.00M | -7.59M | -66.71M |
| רווח נקי | -898.00K | 3.25M | -4.97M | -8.88M | -26.95M |
| פחת והפחתות | 55.00K | 53.00K | 61.00K | 689.00K | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.56M | -89.67M | 16.72M | 6.57M | -20.97M |
| יתרת לקוחות | -63.02M | -53.38M | -46.36M | 22.38M | -24.00M |
| מלאי | 33.10M | -37.85M | -16.69M | -15.82M | 3.04M |
| יתרת ספקים | 46.49M | 26.69M | 18.07M | 3.61M | -4.01M |
| הון חוזר אחר | -5.01M | -25.13M | 61.70M | -3.61M | 4.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89M | 10.61M | 2.19M | -5.97M | -19.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.37M | -39.43M | 292.00K | 330.00K | 2.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00K | -33.00K | -65.00K | -16.00K | -727.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -40.03M | 0 | 0 | 394.00K |
| רכישת השקעות | -11.35M | 0 | 0 | 0 | -2.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 629.00K | 357.00K | 346.00K | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.13M | 62.06M | 57.05M | -40.28M | 46.63M |
| פירעון חוב | -11.13M | 65.73M | 61.10M | -37.72M | 48.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.67M | -4.06M | -2.56M | -1.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.56M | 66.06M | 120.62M | 43.09M | 103.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.39M | -1.42M | 6.19M | -12.49M | 5.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.51M | -54.56M | 77.53M | -60.03M | -12.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.06M | 120.62M | 43.09M | 103.12M | 115.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.56M | 66.06M | 120.62M | 43.09M | 103.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.59M | -75.80M | 13.94M | -7.61M | -67.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61M | -75.77M | 14.00M | -7.59M | -66.71M |
| הוצאות הוניות | -18.00K | -33.00K | -65.00K | -16.00K | -727.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD