Agricultural Bank of China (1288) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.12 | 0.10 | 6.42 | 6.26 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.12 | 0.10 | 6.42 | 6.26 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 6.42 | 6.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 2.56 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.04T | -40.97T | -36.79T | -32.40T | -27.49T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.56 | 1.12 | 0.22 | 0.93 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.53 | 0.18 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.53 | 0.18 | 0.48 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.38 | 15.07 | 13.99 | 13.80 | 12.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.50 | 0.44 | -0.06 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.87 | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.17 | 1.87 | 0.48 | 2.63 | 2.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.98 | 11.38 | 3.97 | 8.90 | 7.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 42.77 | -1.14 | -7.76 | 0 | -4.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.83% | 53.41% | 100.00% | 124.10% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 20.15% | 23.87% | 55.06% | -3.91% | 55.72% |
| שיעור EBITDA | 20.68% | 25.64% | 59.06% | 0.00% | 59.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.13% | 23.87% | 67.29% | 67.84% | 57.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.73% | 23.87% | 55.06% | 54.92% | 55.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.82% | 21.46% | 48.66% | 48.12% | 47.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.00% | 21.54% | 48.76% | 48.20% | 47.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.38% | 89.91% | 88.37% | 87.62% | 84.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.19% | 100.00% | 81.82% | 80.95% | 96.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.60% | 0.65% | 0.68% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.73% | 8.99% | 9.13% | 9.32% | 9.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.02% | 3.26% | 4.73% | 0.97% | 0.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.70% | 2.94% | 4.19% | 0.61% | 2.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 0.60% | 0.65% | 0.68% | 0.76% |
| תשואת רווחים | 11.19% | 15.02% | 19.37% | 26.49% | 29.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 5.09 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.80 | 8.66 | 3.50 | 3.33 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.38 | -0.04 | -0.04 | 0.16 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.05 | 71.70 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.05 | 71.70 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 85.05 | 71.70 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.66 | 5.66 | 3.87 | 4.88 | 3.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.58 | 5.59 | 3.80 | 4.80 | 3.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.81 | 8.12 | 5.77 | 14.65 | 7.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.24 | 77.26 | 55.86 | 63.32 | 59.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.58 | 1.95 | 0.68 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.38 | 1.56 | 2.33 | 3.26 | 2.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 62.90% | 107.66% | 91.26% | 176.65% | 146.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.01 | 6.66 | 5.14 | 3.78 | 3.43 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 1.43 | 2.51 | 1.82 | 1.62 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.60 | 0.47 | 0.35 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.59 | 0.93 | 1.10 | 0.57 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 0.92 | 1.08 | 0.56 | 0.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | -1.80 | 0.27 | -2.61 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.60 | 0.47 | 0.35 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 53.22 | 4.43 | -3.51 | 0 | -2.06 |
| שווי חברה | 13.21T | 1.54T | -1.20T | -877.52B | -671.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.22 | 4.43 | -3.51 | 0 | -2.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.00 | 1.14 | -2.07 | -1.57 | -1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.10 | 0.74 | -0.90 | -0.49 | -0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 0.73 | -0.89 | -0.48 | -0.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.16 | 8.59 | 8.76 | 7.66 | 7.05 |
| הון עצמי למניה | 8.25 | 8.68 | 8.83 | 7.72 | 7.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.37 | 3.63 | 1.66 | 1.50 | 1.46 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.69 |
| נטל מס | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.00 | 1.00 | -14.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.42 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 23.32 | 7.24 | 4.79 | 6.76 | 5.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY