Impro Precision Industries Limited (1286) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.60 | 1.63 | 1.55 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.55 | 0.60 | 0.67 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 1.11 | 1.25 | 1.25 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 320.75M | -334.53M | -306.72M | -413.20M | -412.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.68 | 1.73 | 1.70 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 1.15 | 1.01 | 0.98 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.14 | 9.93 | 8.02 | 6.26 | 12.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.26 | 0.59 | 0.52 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.37 | 1.34 | 1.22 | 1.26 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 1.21 | 1.35 | 1.41 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.57% | 27.48% | 27.08% | 25.59% | 32.06% |
| שיעור EBIT | 18.40% | 17.64% | 16.44% | 15.99% | 17.21% |
| שיעור EBITDA | 28.25% | 27.82% | 25.11% | 25.13% | 26.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.92% | 17.55% | 18.95% | 15.82% | 17.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.65% | 16.01% | 16.77% | 13.46% | 15.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.14% | 14.25% | 13.75% | 12.71% | 13.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.17% | 14.29% | 13.78% | 12.74% | 13.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.33% | 89.03% | 81.98% | 94.39% | 84.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.34% | 91.19% | 88.49% | 85.12% | 92.50% |
| תשואה על הנכסים | 7.33% | 7.73% | 7.88% | 7.05% | 7.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.98% | 12.96% | 13.65% | 11.99% | 13.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.76% | 12.34% | 14.19% | 11.42% | 12.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.57% | 9.60% | 10.16% | 9.30% | 9.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.61% | 8.08% | 8.30% | 7.45% | 8.25% |
| תשואת רווחים | 7.33% | 7.90% | 17.49% | 13.67% | 13.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 3.78 | 3.89 | 4.26 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 5.73 | 5.81 | 6.59 | 6.46 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 3.43 | 3.25 | 3.56 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.97 | 1.07 | 1.00 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.33 | 4.08 | 4.13 | 4.18 | 3.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.17 | 139.22 | 143.43 | 132.78 | 179.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.66 | 96.46 | 93.91 | 85.72 | 94.27 |
| ימי מלאי | 107.26 | 106.45 | 112.38 | 102.40 | 142.13 |
| ימי אשראי מספקים | 77.75 | 63.69 | 62.86 | 55.35 | 56.47 |
| מחזור תפעולי | 224.92 | 202.91 | 206.29 | 188.13 | 236.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.69 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.15 | 0.28 | 0.30 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.48 | 0.32 | 0.38 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.23 | 0.47 | 0.44 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.98 | 1.25 | 1.26 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 1.31 | 1.87 | 1.80 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.56% | 3.00% | 14.50% | 13.32% | 1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.73 | 12.82 | 5.72 | 7.32 | 7.18 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.80 | 0.79 | 0.93 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.64 | 0.78 | 0.88 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.94 | 33.28 | 6.90 | 7.51 | 58.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.33 | 7.79 | 3.21 | 3.34 | 5.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | 1.09 | 0.59 | 0 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.64 | 0.78 | 0.88 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 7.80 | 7.69 | 4.49 | 5.11 | 5.05 |
| שווי חברה | 12.48B | 10.90B | 5.28B | 5.91B | 5.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.80 | 7.69 | 4.49 | 5.11 | 5.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 2.14 | 1.13 | 1.28 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.09 | 39.47 | 9.88 | 10.36 | 82.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 9.23 | 4.61 | 4.61 | 7.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.40 | 2.77 | 2.29 | 2.36 | 1.96 |
| הון עצמי למניה | 3.55 | 2.97 | 2.50 | 2.59 | 2.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.05 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.99 | 2.70 | 2.48 | 2.44 | 2.31 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.31 |
| נטל מס | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 0.94 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.91 | 1.02 | 0.84 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.63 | 1.78 | 2.19 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-HKD