Impro Precision Industries Limited (1286) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 1.15B | 1.28B | 782.29M | 401.09M |
| רווח נקי | 726.18M | 644.30M | 585.09M | 581.95M | 382.78M |
| פחת והפחתות | 518.70M | 415.93M | 496.61M | 420.62M | 416.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.13B | -1.28B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 136.00K | 1.43M | 3.76M | 6.77M |
| שינוי בהון החוזר | -28.39M | -111.73M | 191.33M | -307.16M | -412.92M |
| יתרת לקוחות | -174.67M | -71.93M | 10.52M | -180.86M | -226.52M |
| מלאי | 8.84M | -89.92M | 170.29M | -180.97M | -279.44M |
| יתרת ספקים | 31.33M | 91.37M | 60.97M | 78.58M | 65.67M |
| הון חוזר אחר | 106.12M | -41.25M | -50.46M | -23.91M | 27.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.03M | 197.52M | 6.96M | 1.21B | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -988.38M | -690.00M | -772.89M | -1.22B | -1.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -991.74M | -611.95M | -711.38M | -710.96M | -1.04B |
| רכישות, נטו | 3.36M | 0 | 0 | -506.99M | 2.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -78.05M | -61.51M | -33.64M | -68.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.95M | -467.17M | -359.69M | 379.45M | 579.93M |
| פירעון חוב | 216.41M | -54.51M | 66.70M | 675.89M | 721.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.54M | 3.03M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -301.97M | -301.97M | -301.69M | -286.26M | -88.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.39M | -110.70M | -131.24M | -13.21M | -52.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 720.94M | 601.75M | 630.85M | 483.29M | 578.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.06M | -18.10M | -1.28M | -39.48M | 3.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 119.20M | -29.10M | 147.56M | -95.68M | -23.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 601.75M | 630.85M | 483.29M | 578.96M | 601.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 720.94M | 601.75M | 630.85M | 483.29M | 578.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 276.19M | 534.22M | 570.04M | 71.33M | -635.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 1.15B | 1.28B | 782.29M | 401.09M |
| הוצאות הוניות | -904.27M | -611.95M | -711.38M | -710.96M | -1.04B |
הנתונים מוצגים ב-HKD