Accel Group Holdings Limited (1283) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.17 | 4.17 | 3.76 | 4.31 | 3.14 |
| יחס מהיר | 4.17 | 4.17 | 3.76 | 4.31 | 3.14 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.99 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.50 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | 0.31 | 0.85 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.37 | 1.56 | 3.59 | -0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 410.64M | 410.64M | 372.60M | 322.94M | 304.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.24 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.09 | 2.09 | 2.09 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.30 | 95.30 | 46.66 | 27.35 | 64.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.94 | -1.13 | -1.02 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.90% | 15.90% | 15.91% | 15.87% | 17.63% |
| שיעור EBIT | 9.33% | 8.91% | 10.46% | 9.13% | 12.42% |
| שיעור EBITDA | 10.54% | 10.17% | 12.24% | 11.08% | 12.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.91% | 8.91% | 9.38% | 8.51% | 11.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.80% | 9.80% | 10.25% | 8.82% | 12.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.29% | 8.29% | 8.31% | 7.37% | 10.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.26% | 8.26% | 8.45% | 7.30% | 10.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.58% | 84.58% | 81.06% | 83.59% | 85.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.98% | 109.98% | 109.38% | 103.60% | 110.81% |
| תשואה על הנכסים | 6.76% | 6.76% | 7.86% | 7.75% | 10.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.97% | 8.60% | 10.25% | 9.65% | 14.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.07% | 9.07% | 11.52% | 11.03% | 14.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.08% | 7.08% | 8.92% | 8.52% | 11.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.76% | 6.76% | 7.86% | 7.75% | 10.23% |
| תשואת רווחים | 3.16% | 3.83% | 7.13% | 6.71% | 5.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.21 | 1.21 | 1.50 | 1.76 | 1.46 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 7.73 | 6.66 | 10.44 | 8.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.68 | 8.68 | 8.43 | 7.13 | 7.32 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.95 | 1.05 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.35 | 1.58 | 1.73 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.73 | 254.73 | 188.81 | 171.92 | 207.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 301.97 | 301.97 | 243.58 | 206.88 | 250.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 47.24 | 47.24 | 54.78 | 34.96 | 43.09 |
| מחזור תפעולי | 301.97 | 301.97 | 243.58 | 206.88 | 250.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.11 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.09 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 0.85 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.95 | -0.95 | 2.70 | 2.70 | -1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.80 | -19.80 | 801.44 | 6.51 | -10.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.37 | 1.36 | 2.35 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.15 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.18% | -1.42% | 6.41% | 11.79% | -4.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.26 | 26.09 | 14.04 | 14.90 | 17.71 |
| מכפיל מכירות | 2.60 | 2.16 | 1.17 | 1.10 | 1.86 |
| מכפיל הון | 2.72 | 2.24 | 1.44 | 1.44 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -84.98 | -70.62 | 15.59 | 8.48 | -23.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.08 | -74.19 | 15.57 | 7.18 | -25.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.87 | -5.19 | 1.07 | -0.54 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 2.24 | 1.44 | 1.44 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 23.80 | 20.34 | 8.40 | 8.90 | 14.68 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.10B | 572.16M | 545.61M | 986.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.80 | 20.34 | 8.40 | 8.90 | 14.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 2.07 | 1.03 | 0.99 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -81.87 | -67.52 | 13.75 | 7.61 | -23.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.00 | -70.93 | 13.73 | 6.44 | -25.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.10 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.35 | 0.73 | 2.08 | -0.69 |
הנתונים מוצגים ב-HKD