דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Accel Group Holdings Limited (1283) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-15.46M41.68M84.71M-38.77M-4.44M
רווח נקי43.97M57.06M40.79M56.48M68.18M
פחת והפחתות6.63M9.94M11.02M7.62M4.84M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות1.32M1.91M2.26M00
שינוי בהון החוזר-61.34M-22.07M25.02M-100.94M-75.22M
יתרת לקוחות-45.91M-56.38M54.08M-139.36M-36.70M
מלאי00000
יתרת ספקים-12.93M26.30M-19.52M32.53M-46.74M
הון חוזר אחר-2.51M34.31M-9.54M5.89M8.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.04M-5.17M5.61M-1.93M-2.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה403.00K-12.89M-12.07M-69.91M-379.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-781.00K-52.00K-13.02M-3.88M-489.00K
רכישות, נטו-482.00K0-1.21M-61.78M110.00K
רכישת השקעות-3.00M-10.10M0-5.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות4.67M-2.74M2.16M739.00K15.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.25M-19.82M-47.84M-2.03M-53.97M
פירעון חוב12.81M3.04M-23.96M-5.44M-481.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-15.48M-15.41M-18.40M-29.60M-49.60M
פעילויות מימון אחרות-2.58M-7.45M-5.48M32.08M-4.19M
יתרת מזומנים בסוף התקופה92.09M107.40M98.43M74.36M185.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00029.31M15.64M
שינוי נטו במזומנים-20.31M8.97M36.57M-110.71M-43.60M
מזומנים בתחילת התקופה112.40M98.43M61.86M185.07M228.67M
מזומנים בסוף התקופה92.09M107.40M98.43M74.36M185.07M
תזרים מזומנים חופשי-16.24M41.62M71.69M-42.65M-4.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-15.46M41.68M84.71M-38.77M-4.44M
הוצאות הוניות-781.00K-52.00K-13.02M-3.88M-489.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

Accel Group Holdings Limited - תזרים מזומנים