Qidian International Co., Ltd. (1280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.80 | 0.53 | 1.08 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.66 | 0.36 | 0.85 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.66 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -1.24 | -1.12 | -5.74 | 0.09 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.20 | -0.18 | 0.18 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.45 | -33.79 | -4.95 | 0 | -3.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -179.69M | -163.05M | -250.51M | -462.26M | -608.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 1.57 | 1.93 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.69 | 0.65 | -1.14 | -0.94 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 8.18 | -16.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 12.22 | -7.86 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 3.71 | 3.00 | -0.72 | -0.49 |
| יחס כיסוי חוב | -16.48 | -17.54 | -110.60 | 3.96 | -2.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -157.73 | -89.37 | -211.47 | 4.19 | -5.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 1.12 | 1.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 2.34 | 2.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.51 | -0.05 | 4.09 | -5.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.68% | 23.78% | 26.66% | 19.31% | 14.75% |
| שיעור EBIT | -30.99% | -32.23% | -502.05% | 23.19% | -43.81% |
| שיעור EBITDA | -28.30% | -29.12% | -500.33% | 25.28% | -34.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -105.62% | -117.74% | -501.99% | 26.72% | -43.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -106.91% | -118.98% | -504.42% | 16.82% | -52.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -105.81% | -117.33% | -502.65% | 17.46% | -52.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -107.97% | -120.10% | -503.82% | 16.79% | -52.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.97% | 98.61% | 99.65% | 103.84% | 99.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.23% | 101.05% | 100.49% | 62.95% | 121.80% |
| תשואה על הנכסים | -93.07% | -83.63% | -372.68% | 17.81% | -57.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -334.08% | -309.94% | -1,117.08% | -12.91% | 28.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -188.73% | -167.50% | -649.08% | 128.12% | 394.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -179.51% | -162.40% | -615.24% | 110.63% | 1,231.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -234.34% | -191.21% | -754.39% | 17.81% | -57.53% |
| תשואת רווחים | -9.56% | -7.87% | -254.24% | 13.26% | -58.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.39 | 5.09 | 42.31 | 62.86 | 66.32 |
| מחזור זכאים | 12.31 | 7.76 | 9.66 | 7.06 | 1.81 |
| מחזור מלאי | 8.78 | 7.59 | 7.22 | 4.58 | 5.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.78 | 21.39 | 16.45 | 14.56 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.71 | 0.74 | 1.02 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.63 | -4.25 | -8.98 | -4.39 | -1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.02 | 72.79 | 21.36 | 33.86 | -128.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.10 | 71.76 | 8.63 | 5.81 | 5.50 |
| ימי מלאי | 41.57 | 48.07 | 50.53 | 79.76 | 67.97 |
| ימי אשראי מספקים | 29.65 | 47.04 | 37.79 | 51.71 | 202.08 |
| מחזור תפעולי | 98.67 | 119.83 | 59.15 | 85.57 | 73.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.13 | 0.20 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.13 | 0.20 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.76 | -24.23 | -42.27 | 376.55 | -741.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.76 | -24.23 | -42.27 | 376.55 | -741.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.52 | -0.36 | 0.09 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | -0.11 | 0.14 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.28% | -0.96% | -5.50% | 10.34% | -13.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.97 | -12.81 | -0.39 | 7.54 | -1.71 |
| מכפיל מכירות | 11.19 | 14.90 | 1.98 | 1.32 | 0.89 |
| מכפיל הון | 36.34 | 39.36 | 4.39 | -0.97 | -0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -78.14 | -104.27 | -18.18 | 9.67 | -7.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.00 | -108.58 | -18.61 | 9.64 | -7.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.13 | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 36.34 | 39.36 | 4.39 | -0.97 | -0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -40.10 | -51.68 | -0.44 | 9.30 | -7.65 |
| שווי חברה | 4.66B | 5.37B | 975.44M | 751.86M | 687.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.10 | -51.68 | -0.44 | 9.30 | -7.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.35 | 15.05 | 2.21 | 2.35 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -79.24 | -105.32 | -20.29 | 17.26 | -21.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.05 | -109.67 | -20.77 | 17.21 | -21.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.25 | -1.90 | -2.15 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.54 | -1.97 | -2.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.20 | 1.19 | 1.46 | 1.20 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.23 | -5.99 | 0.25 | -0.62 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 0.99 |
| נטל ריבית | 3.45 | 3.69 | 1.00 | 0.73 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.55 | 0.36 | 0.09 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.81 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY