Qidian International Co., Ltd. (1280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.93M | -46.96M | 43.68M | -31.89M | 6.21M |
| רווח נקי | -407.56M | -2.23B | 53.79M | -136.77M | -60.04M |
| פחת והפחתות | 11.10M | 7.59M | 6.68M | 24.81M | 30.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.67M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.41M | -11.56M | 38.80M | 11.82M | 6.43M |
| יתרת לקוחות | -12.11M | -4.05M | 38.00K | 2.32M | 2.80M |
| מלאי | 8.78M | 11.77M | -12.53M | 6.26M | 3.64M |
| יתרת ספקים | -5.83M | 0 | 0 | -7.30M | -15.82M |
| הון חוזר אחר | -25.25M | -19.29M | 51.29M | 10.54M | 15.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 381.94M | 2.19B | -55.59M | 68.25M | 29.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24M | 1.87M | 66.09M | 231.00K | -655.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.02M | 0 | -116.00K | -43.00K | -811.00K |
| רכישות, נטו | 782.22K | 2.70M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -333.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -497.00K | 66.21M | 274.00K | 156.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.87M | -89.53M | 44.17M | 25.40M | -27.39M |
| פירעון חוב | -23.72M | -191.59M | -516.63M | -97.51M | -58.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 102.06M | 0 | 0 | 775.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 75.58M | 6.46M | 560.81M | 122.91M | 30.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.28M | 27.68M | 162.30M | 8.36M | 14.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.46M | -134.63M | 153.94M | -6.26M | -21.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.83M | 162.30M | 8.36M | 14.62M | 36.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.28M | 27.68M | 162.30M | 8.36M | 14.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.95M | -48.07M | 43.56M | -31.94M | 5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.93M | -46.96M | 43.68M | -31.89M | 6.21M |
| הוצאות הוניות | -2.02M | -1.11M | -116.00K | -43.00K | -811.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY