China New Town Development Co. Ltd. (1278) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.11 | 3.16 | 5.19 | 4.62 | 2.90 |
| יחס מהיר | 7.87 | 2.81 | 4.28 | 3.87 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 0.98 | 1.23 | 1.40 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.01 | 0.04 | -0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.88 | -0.02 | 0.31 | -0.07 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.77B | 2.51B | 1.22B | 1.59B | 1.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.41 | 0.29 | 0.29 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.89 | 0.55 | 0.55 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.47 | 0.35 | 0.36 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 2.19 | 1.88 | 1.88 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 0.10 | 0.86 | 0.68 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.63 | 2.05 | 1.06 | 2.34 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.87 | 5.37 | 4.04 | 3.95 | 2.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.59 | 7.78 | 7.13 | 2.82 | 5.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.61% | 79.29% | 63.42% | 76.37% | 73.28% |
| שיעור EBIT | 48.85% | 49.89% | 106.03% | 179.67% | 62.44% |
| שיעור EBITDA | 51.43% | 52.98% | 114.46% | 188.46% | 71.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.82% | 49.89% | 65.30% | 131.20% | 40.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.64% | 28.29% | 44.64% | 123.61% | 34.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.61% | 18.85% | 28.82% | 86.59% | 1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.27% | 19.47% | 36.34% | 92.98% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.46% | 66.61% | 64.56% | 70.05% | 4.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.91% | 56.71% | 68.36% | 94.21% | 85.87% |
| תשואה על הנכסים | 1.48% | 0.77% | 0.56% | 1.79% | 0.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.70% | 1.69% | 1.05% | 3.36% | 0.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.83% | 2.69% | 1.43% | 3.12% | 1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.82% | 1.50% | 1.14% | 2.25% | 0.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.48% | 0.77% | 0.56% | 1.79% | 0.05% |
| תשואת רווחים | 25.20% | 10.22% | 7.82% | 24.22% | 0.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.93 | 0.55 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| מחזור זכאים | 1.41 | 0.85 | 0.65 | 0.35 | 0.40 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.93 | 16.05 | 5.89 | 4.30 | 7.76 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,931.59 | 3,872.87 | 6,063.13 | 7,896.67 | 7,132.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 390.75 | 667.57 | 1,557.79 | 1,534.15 | 1,470.10 |
| ימי מלאי | 1,799.86 | 3,635.16 | 5,068.34 | 7,411.25 | 6,577.66 |
| ימי אשראי מספקים | 259.01 | 429.85 | 563.00 | 1,048.73 | 915.52 |
| מחזור תפעולי | 2,190.61 | 4,302.73 | 6,626.13 | 8,945.40 | 8,047.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 1.29 | 3.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.44 | -0.65 | 0.98 | -0.80 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -273.93 | -49.50 | 61.87 | -3.51 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.08 | 0.19 | -0.12 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.91% | -4.52% | 5.19% | -4.43% | -21.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.96 | 9.71 | 12.78 | 4.13 | 202.23 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 1.84 | 3.68 | 3.58 | 3.39 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.46 | -22.13 | 19.27 | -22.59 | -4.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.41 | -22.58 | 18.95 | -29.03 | -16.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.16 | -0.19 | 0.00 | -2.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.95 | 11.26 | 10.35 | 4.72 | 10.10 |
| שווי חברה | 1.65B | 2.26B | 1.82B | 1.45B | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.95 | 11.26 | 10.35 | 4.72 | 10.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.54 | 5.96 | 11.85 | 8.89 | 7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.65 | -71.55 | 61.96 | -56.15 | -10.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.46 | -73.00 | 60.96 | -72.15 | -34.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.31 | 0.19 | 0.25 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.70 | 0.05 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.57 | 0.42 | 0.69 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.29 | 0.73 | 0.70 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.28 | -0.43 | 0.67 | -0.14 | -0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY