China New Town Development Co. Ltd. (1278) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.96M | 29.88M | -20.04M | -33.92M | 422.71M |
| רווח נקי | 71.40M | 44.32M | 140.86M | 56.49M | 141.45M |
| פחת והפחתות | 11.70M | 12.96M | 14.31M | 14.33M | 14.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -136.09M | 33.82M | -21.99M | -9.39M | 405.09M |
| יתרת לקוחות | 7.38M | 12.22M | 2.67M | -1.84M | 515.79M |
| מלאי | -145.14K | -529.00K | -823.00K | -1.75M | -1.10M |
| יתרת ספקים | -50.41M | 0 | 0 | 1.84M | -515.79M |
| הון חוזר אחר | -92.91M | 22.13M | -23.84M | -7.64M | 406.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.03M | -61.21M | -153.22M | -95.35M | -138.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.73M | -296.75M | -71.58M | 226.92M | -106.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -625.38K | -483.00K | -458.00K | -82.46M | -6.40M |
| רכישות, נטו | 8.77K | 0 | -4.32M | 0 | -10.55M |
| רכישת השקעות | -2.74B | 0 | -2.68B | -3.14B | -2.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.54B | 0 | 2.42B | 3.31B | 2.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -296.27M | 190.69M | 140.53M | 105.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.35B | -142.87M | 1.04B | -75.62M | -785.71M |
| פירעון חוב | 1.44B | -25.90M | 1.12B | -24.38M | -725.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.33M | -30.06M | -19.48M | 0 | -14.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -42.84M | -86.92M | -56.07M | -51.24M | -59.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.20B | 1.05B | 1.45B | 504.25M | 386.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 76.69M | 850.00K | 97.00K | 859.00K | -66.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20B | -408.89M | 950.11M | 118.25M | -469.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 999.34M | 1.45B | 504.25M | 386.00M | 855.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.20B | 1.05B | 1.45B | 504.25M | 386.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.58M | 29.40M | -25.75M | -116.38M | 416.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.96M | 29.88M | -20.04M | -33.92M | 422.71M |
| הוצאות הוניות | -625.39K | -483.00K | -5.71M | -82.46M | -6.40M |
הנתונים מוצגים ב-CNY