iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. Class H (1274) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.10 | 2.41 | 2.96 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.57 | 1.82 | 2.46 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.47 | 0.36 | 1.41 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.43 | -0.39 | -0.36 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.32 | -0.81 | -0.57 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.74 | -1.00 | -2.67 | -1.44 | -1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 254.45M | 335.69M | 522.84M | 959.52M | 649.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.28 | 0.20 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.55 | 0.35 | 0.20 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.36 | 0.26 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.26 | 0.16 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.00 | 1.73 | 1.49 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | -0.84 | -1.98 | -1.80 | -0.87 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.41 | -71.88 | -59.25 | -172.62 | -0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.75 | 0.35 | 0.10 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.20 | 2.21 | 1.52 | 1.01 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -0.59 | -0.55 | 2.80 | 5.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.82% | 1.52% | 7.28% | 9.90% | 8.96% |
| שיעור EBIT | -17.42% | -40.19% | -22.52% | -14.42% | -5.24% |
| שיעור EBITDA | -13.80% | -36.85% | -21.58% | -13.11% | -4.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.88% | -40.19% | -23.45% | -17.29% | -5.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.56% | -40.57% | -23.55% | -16.04% | -30.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.06% | -40.50% | -21.72% | -16.04% | -30.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.18% | -40.56% | -21.72% | -16.04% | -30.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.02% | 99.83% | 92.23% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.00% | 100.95% | 100.42% | 92.79% | 522.31% |
| תשואה על הנכסים | -22.81% | -23.32% | -17.36% | -12.89% | -27.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.45% | -46.73% | -30.01% | -19.19% | -53.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.86% | -33.98% | -26.97% | -19.98% | -9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.47% | -29.46% | -23.74% | -17.01% | -8.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.67% | -24.37% | -17.79% | -12.99% | -28.04% |
| תשואת רווחים | -104.96% | -29.50% | -8.22% | -2.84% | -6.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 4.31 | 5.62 | 6.13 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 7.78 | 6.13 | 10.71 | 6.50 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 4.19 | 3.38 | 4.12 | 4.71 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.58 | 2.16 | 3.64 | 12.00 | 16.63 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.58 | 0.80 | 0.80 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 1.60 | 1.46 | 1.62 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.51 | 133.28 | 119.54 | 80.85 | 57.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.40 | 84.73 | 64.98 | 59.50 | 90.15 |
| ימי מלאי | 87.05 | 108.08 | 88.64 | 77.55 | 79.45 |
| ימי אשראי מספקים | 46.94 | 59.54 | 34.07 | 56.20 | 112.45 |
| מחזור תפעולי | 144.46 | 192.81 | 153.62 | 137.05 | 169.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.20 | -0.82 | -1.81 | -1.29 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.27 | -1.67 | -2.75 | -1.53 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 0.85 | 0.85 | 0.37 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 2.04 | 1.52 | 1.19 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.05 | -0.96 | -2.14 | -3.45 | -2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.05 | -0.96 | -2.14 | -3.45 | -2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.38 | -1.21 | -1.28 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.18 | -0.31 | -0.22 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -181.59% | -26.70% | -17.75% | -4.56% | -1.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.30 | -3.31 | -12.17 | -35.17 | -14.69 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 1.37 | 2.64 | 5.64 | 4.41 |
| מכפיל הון | 0.50 | 1.58 | 3.65 | 6.75 | 7.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -3.75 | -5.63 | -21.91 | -54.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -7.64 | -8.55 | -26.04 | -76.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.07 | -0.36 | 0.76 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 1.58 | 3.65 | 6.75 | 7.82 |
| מכפיל שווי חברה | -3.19 | -4.32 | -12.79 | -40.24 | -88.82 |
| שווי חברה | 879.73M | 1.77B | 3.67B | 7.09B | 5.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.19 | -4.32 | -12.79 | -40.24 | -88.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 1.59 | 2.76 | 5.27 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.07 | -4.34 | -5.89 | -20.48 | -51.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -8.85 | -8.93 | -24.35 | -71.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.38 | 3.64 | 4.07 | 4.92 | 3.33 |
| הון עצמי למניה | 3.67 | 3.95 | 4.25 | 4.96 | 3.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 7.94 | 4.55 | 5.87 | 5.94 | 5.86 |
| רווח נקי למניה | -1.91 | -1.84 | -1.27 | -0.95 | -1.76 |
| נטל מס | 1.37 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.11 | 5.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 0.44 | 1.42 | 1.35 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD