iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. Class H (1274) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -200.10M | -410.42M | -291.12M | -76.68M | -76.67M |
| רווח נקי | -450.98M | -288.34M | -215.59M | -398.14M | -559.46M |
| פחת והפחתות | 37.12M | 26.84M | 17.61M | 16.33M | 12.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 937.00K | -2.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 85.11M | 44.03M | 17.71M |
| שינוי בהון החוזר | 138.66M | -125.57M | -180.26M | -71.92M | -44.93M |
| יתרת לקוחות | -18.13M | -11.09M | 64.82M | -211.39M | -117.50M |
| מלאי | -25.89M | -48.80M | 15.37M | -261.64M | -45.46M |
| יתרת ספקים | 49.53M | -76.31M | -279.44M | 404.65M | 100.83M |
| הון חוזר אחר | 133.15M | 10.64M | 19.00M | -3.54M | 17.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.09M | -23.35M | 2.02M | 332.08M | 500.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -287.66M | -287.12M | -130.76M | 48.19M | -308.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.42M | -191.89M | -93.18M | -30.17M | -47.76M |
| רכישות, נטו | -5.23M | 0 | 0 | 34.89K | 864.14K |
| רכישת השקעות | -1.05B | 0 | -1.83B | -2.26B | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 0 | 1.79B | 2.34B | 760.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -95.23M | -495.30K | -1.48M | -789.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 578.14M | 145.73M | 815.07M | 414.31M | 404.77M |
| פירעון חוב | 177.17M | 89.02M | 195.16M | 13.36M | 10.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 456.01M | 73.33M | 596.72M | 346.00M | 327.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -51.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.81M | -16.62M | 23.20M | 54.96M | 66.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 290.44M | 181.11M | 792.60M | 365.75M | 32.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.86M | -12.82M | -11.21M | -14.46M | 655.61K |
| שינוי נטו במזומנים | 61.51M | -564.63M | 378.67M | 371.36M | 19.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.93M | 720.45M | 413.93M | 32.04M | 16.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 290.44M | 181.11M | 792.60M | 365.75M | 32.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -408.16M | -622.82M | -373.44M | -106.85M | -124.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -200.10M | -410.42M | -291.12M | -76.68M | -76.67M |
| הוצאות הוניות | -208.05M | -191.89M | -82.31M | -30.17M | -47.76M |
הנתונים מוצגים ב-HKD