Datang Environment Industry Group Co., Ltd. Class H (1272) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.32 | 1.35 | 1.23 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.29 | 1.32 | 1.21 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.29 | 0.16 | 0.20 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.60 | 0.70 | 0.50 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.98B | 1.58B | 713.22M | -10.52M | -513.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.41 | 0.51 | 0.75 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.80 | 1.99 | 2.42 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.41 | 0.49 | 0.36 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.61 | 7.09 | 4.90 | 3.48 | 1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 1.06 | 1.45 | 2.33 | 2.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 1.16 | 1.37 | 1.94 | 1.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 1.13 | 2.15 | 2.63 | 4.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.23% | 22.04% | 21.30% | 20.02% | 14.83% |
| שיעור EBIT | 13.28% | 12.38% | 12.27% | 13.88% | 9.32% |
| שיעור EBITDA | 23.56% | 24.97% | 23.63% | 25.46% | 21.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.56% | 11.29% | 12.27% | 10.74% | 5.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.65% | 12.99% | 11.35% | 10.80% | 5.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.97% | 10.62% | 9.51% | 9.13% | 5.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.61% | 10.98% | 9.57% | 8.80% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.36% | 81.77% | 83.81% | 84.58% | 91.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.07% | 115.01% | 92.52% | 100.57% | 93.31% |
| תשואה על הנכסים | 4.21% | 3.91% | 3.58% | 2.89% | 1.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 7.04% | 7.12% | 6.99% | 3.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.95% | 7.27% | 7.86% | 6.60% | 4.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.87% | 4.54% | 5.20% | 3.87% | 2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.27% | 3.97% | 3.63% | 2.92% | 1.50% |
| תשואת רווחים | 21.83% | 19.21% | 21.41% | 22.86% | 10.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 0.93 | 0.83 | 0.69 | 0.58 |
| מחזור זכאים | 1.76 | 1.60 | 1.39 | 1.06 | 0.94 |
| מחזור מלאי | 14.30 | 20.46 | 24.22 | 28.22 | 29.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.85 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.54 | 2.73 | 4.73 | 7.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.32 | 183.50 | 192.05 | 200.21 | 253.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 389.71 | 393.46 | 439.07 | 532.40 | 628.27 |
| ימי מלאי | 25.53 | 17.84 | 15.07 | 12.93 | 12.39 |
| ימי אשראי מספקים | 207.92 | 227.80 | 262.09 | 345.13 | 387.59 |
| מחזור תפעולי | 415.24 | 411.30 | 454.14 | 545.34 | 640.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.51 | 0.46 | 0.39 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.85 | 0.80 | 0.65 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.00 | 4.36 | 2.58 | 2.29 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.44 | 6.84 | 4.91 | 2.82 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.53 | 0.44 | 0.32 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.39% | 50.92% | 53.30% | 51.19% | 8.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.58 | 5.29 | 4.67 | 4.38 | 9.23 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.55 | 0.44 | 0.40 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.98 | 1.96 | 1.88 | 1.95 | 12.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.68 | 1.49 | 1.26 | 4.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0 | 0.84 | 0.05 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 2.96 | 3.34 | 4.03 | 4.20 | 6.50 |
| שווי חברה | 3.66B | 4.51B | 5.49B | 6.12B | 7.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.96 | 3.34 | 4.03 | 4.20 | 6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.83 | 0.95 | 1.07 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.75 | 2.96 | 4.02 | 5.23 | 35.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 2.53 | 3.20 | 3.38 | 13.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.64 | 2.60 | 2.46 | 2.39 | 2.25 |
| הון עצמי למניה | 2.76 | 2.74 | 2.60 | 2.52 | 2.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.77 | 1.82 | 1.94 | 1.93 | 1.79 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.09 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.05 | 0.93 | 0.78 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 3.19 | 3.13 | 2.93 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY