דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Datang Environment Industry Group Co., Ltd. Class H (1272) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.78B1.72B1.81B531.35M987.04M
רווח נקי558.62M549.06M617.63M296.80M-208.33M
פחת והפחתות680.00M682.27M662.36M625.12M684.85M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר520.63M1.30B435.64M-501.83M803.12M
יתרת לקוחות1.09B1.50B856.67M-696.04M907.10M
מלאי-17.72M-25.39M-9.37M51.04M-14.32M
יתרת ספקים-617.96M00696.04M0
הון חוזר אחר65.72M-169.99M-411.66M-552.87M-89.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן21.17M-817.61M95.48M111.26M-292.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-249.77M-340.97M-560.21M-315.41M-396.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-260.42M-349.64M-641.19M-325.73M-403.57M
רכישות, נטו15.52M0000
רכישת השקעות-4.87M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0026.39M00
פעילויות השקעה אחרות08.67M54.59M10.32M6.98M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-714.77M-2.14B-364.16M-589.50M-876.73M
פירעון חוב-542.26M-1.67B-43.36M-301.77M-127.33M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-147.50M-314.50M-150.95M-87.74M-511.73M
פעילויות מימון אחרות-25.01M-157.29M-169.84M-200.00M-237.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.84B994.75M1.76B872.20M1.24B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים66.11M65.00K422.00K878.00K-576.00K
שינוי נטו במזומנים882.00M-764.61M887.16M-372.69M-286.86M
מזומנים בתחילת התקופה961.36M1.76B872.20M1.24B1.53B
מזומנים בסוף התקופה1.84B994.75M1.76B872.20M1.24B
תזרים מזומנים חופשי1.52B1.37B1.17B205.62M583.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.78B1.72B1.81B531.35M987.04M
הוצאות הוניות-260.42M-349.64M-641.19M-325.73M-403.57M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Datang Environment Industry Group Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים