Langham Hospitality Investments (1270) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.31M | 114.75M | 296.50M | 218.28M | 90.40M |
| רווח נקי | 54.15M | 229.71M | 1.08B | 419.56M | -346.56M |
| פחת והפחתות | 792.00K | 1.11M | 1.12M | 1.21M | 1.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -25.86M | -16.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 71.00K | 22.00K | 47.71M | 23.44M | 13.04M |
| שינוי בהון החוזר | 18.56M | 9.92M | -31.39M | 7.81M | -20.31M |
| יתרת לקוחות | 0 | 11.01M | -31.41M | 7.84M | -12.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.56M | -1.10M | 26.00K | -34.00K | -7.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.80M | -126.00M | -811.10M | -207.88M | 458.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.20M | -47.41M | -45.57M | -63.19M | -26.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00K | 0 | -2.00K | -138.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.17M | 0 | 0 | -63.05M | -67.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.02M | -47.41M | -45.57M | -61.35M | 41.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.92M | 103.54M | -363.73M | -89.13M | -101.97M |
| פירעון חוב | -3.00M | 145.45M | -258.92M | -1.16M | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.11M | 0 | -95.39M | -87.91M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -815.00K | -41.91M | -9.42M | -58.00K | -1.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 353.61M | 293.40M | 122.52M | 245.15M | 179.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 60.21M | 170.89M | -122.63M | 65.97M | -38.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.40M | 122.52M | 245.15M | 179.18M | 258.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 353.61M | 293.40M | 122.52M | 245.15M | 179.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 152.30M | 114.75M | 296.49M | 218.14M | 90.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.31M | 114.75M | 286.67M | 218.28M | 89.80M |
| הוצאות הוניות | -5.00K | 0 | -2.00K | -138.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD