China First Capital Group Ltd. (1269) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.55 | 0.48 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.48 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.80B | -2.83B | -2.72B | -2.26B | -1.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.07 | 1.00 | 1.02 | 0.95 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.04 | -1.87 | -1.67 | -1.81 | -2.09 |
| יחס חוב להון | 1.96 | 2.14 | 2.48 | 2.23 | 1.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.24 | -0.09 | -0.11 | -0.35 | -1.07 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.91 | -1.87 | -1.64 | -1.91 | -2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.01 | -0.39 | -0.94 | -0.72 | -1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 36.59 | 45.34 | 31.66 | 37.94 | 23.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.45 | 2.28 | 1.83 | 1.58 | 1.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 724.97 | 562.84 | -25.66 | -17.69 | -13.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.17% | 19.04% | 15.67% | 21.87% | 16.84% |
| שיעור EBIT | -1.68% | -1.95% | -7.66% | -11.19% | -18.47% |
| שיעור EBITDA | 0.12% | 0.17% | -5.33% | -7.69% | -12.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.52% | -2.54% | -10.01% | -6.33% | -18.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.40% | -9.33% | -22.19% | -19.97% | -34.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.24% | -10.01% | -17.98% | -18.93% | -35.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.21% | -8.77% | -21.53% | -19.96% | -34.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.86% | 107.33% | 80.99% | 94.80% | 100.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.98% | 366.83% | 221.69% | 315.41% | 187.41% |
| תשואה על הנכסים | -7.27% | -8.60% | -12.73% | -12.37% | -15.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.83% | 16.05% | 20.94% | 23.63% | 38.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.46% | 4.55% | 13.14% | 12.06% | 57.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.73% | -4.40% | -16.47% | -8.83% | -16.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.38% | -8.75% | -13.20% | -13.01% | -16.13% |
| תשואת רווחים | -249.14% | -388.39% | -397.43% | -497.42% | -434.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | 1.55 | 1.78 | 2.08 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 2.75 | 2.02 | 1.39 | 1.42 | 0.94 |
| מחזור מלאי | 9.77 | 9.04 | 7.26 | 9.79 | 5.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.41 | 5.41 | 3.55 | 3.00 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.86 | 0.71 | 0.65 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.62 | -1.34 | -1.02 | -1.18 | -0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.94 | 94.32 | -5.93 | -44.76 | -152.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 198.40 | 234.87 | 205.51 | 175.81 | 169.00 |
| ימי מלאי | 37.37 | 40.38 | 50.30 | 37.28 | 66.89 |
| ימי אשראי מספקים | 132.82 | 180.94 | 261.74 | 257.84 | 388.46 |
| מחזור תפעולי | 235.76 | 275.26 | 255.81 | 213.08 | 235.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.03 | -0.10 | -0.07 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.09 | -0.15 | -0.10 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.82 | 3.00 | 1.57 | 1.31 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | -0.50 | -1.75 | -3.19 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.11 | -0.50 | -1.75 | -3.19 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.02 | -0.08 | -0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -77.89% | -183.29% | -285.52% | -243.85% | 6.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.39 | -0.26 | -0.25 | -0.20 | -0.23 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.28 | -0.55 | -0.35 | -0.41 | 16.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | -1.64 | -0.55 | -0.54 | 1.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 748.51 | 577.61 | -26.51 | -18.18 | -14.61 |
| שווי חברה | 3.74B | 3.44B | 3.09B | 2.56B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 748.51 | 577.61 | -26.51 | -18.18 | -14.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.01 | 1.41 | 1.40 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.83 | -21.32 | -10.95 | -15.07 | 374.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.35 | -64.04 | -17.23 | -19.80 | 40.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.16 | -1.18 | -1.09 | -0.87 | -0.78 |
| הון עצמי למניה | -1.14 | -1.15 | -1.02 | -0.82 | -0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.19 | 1.85 | 1.18 | 1.02 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.18 | -0.21 | -0.19 | -0.28 |
| נטל מס | 0.98 | 1.07 | 0.81 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.41 | 4.77 | 2.90 | 1.79 | 1.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.16 | 0.37 | 0.35 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY