China First Capital Group Ltd. (1269) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.69M | -179.57M | -129.53M | 55.54M | -57.42M |
| רווח נקי | -332.84M | -485.45M | -366.23M | -420.74M | -968.23M |
| פחת והפחתות | 72.65M | 72.91M | 64.09M | 67.97M | 76.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -547.82M | -328.32M | -280.80M | -24.97M | 53.67M |
| יתרת לקוחות | -883.16M | -651.81M | -367.50M | 57.21M | 28.08M |
| מלאי | -210.38M | -28.31M | -4.62M | -82.18M | 25.60M |
| יתרת ספקים | 573.57M | 0 | 0 | 56.94M | -29.19M |
| הון חוזר אחר | -27.86M | 351.80M | 91.31M | -56.94M | 29.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 754.31M | 561.29M | 453.41M | 433.27M | 780.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.19M | -37.52M | -46.14M | 99.22M | 140.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.85M | -98.51M | -37.84M | -49.60M | -16.28M |
| רכישות, נטו | 2.27M | -6.42M | 270.00K | 3.44M | 1.68M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.32M | -110.97M | -19.70M | -30.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.48M | 19.24M | 130.57M | 94.28M | 73.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -93.51K | 57.49M | -28.18M | 70.80M | 112.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 306.54M | 193.72M | 185.00M | -224.72M | -80.57M |
| פירעון חוב | 314.89M | 223.58M | 223.02M | -169.92M | 7.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.35M | -29.86M | -38.02M | -54.80M | -139.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 553.70M | 147.38M | 171.61M | 161.37M | 228.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.60M | -862.00K | 921.00K | 3.23M | -925.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 194.25M | -24.23M | 10.25M | -66.73M | 2.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.45M | 171.61M | 161.37M | 228.10M | 226.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 553.70M | 147.38M | 171.61M | 161.37M | 228.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -161.25M | -282.47M | -170.20M | 5.94M | -73.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.69M | -179.57M | -129.53M | 55.54M | -57.42M |
| הוצאות הוניות | -107.55M | -102.90M | -40.66M | -49.60M | -16.28M |
הנתונים מוצגים ב-CNY