דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Prosperous Future Holdings (1259)

1259

Prosperous Future Holdings (1259)

דירוג:
52ניטרלי
מחיר יעד:
HK$0.03(▼25.00% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
09.08.2026

הציון מושפע בעיקר מאיכות פיננסית חלשה — הפסדים תפעוליים מתמשכים וחזרה לשריפת מזומנים משמעותית ב-2025 — למרות שיפור בצמיחת ההכנסות, בשיעור הרווח הגולמי ומינוף נמוך. האותות הטכניים תומכים במידה מתונה (המחיר מעל הממוצעים הנעים היומיים המרכזיים ו-MACD חיובי), אך התמחור נותר מאתגר בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד מצוין.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Prosperous Future Holdings (1259)

שווי שוק
HK$66.10M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
603.38K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.54
צמיחת הכנסות
5.20%
צמיחת רווח למניה
89.84%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
163
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Household & Personal Products

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פרוספרוס פיוצ'ר הולדינגס מציגה תמונה מעורבת: ההתאוששות בהכנסות ב-2025 והשיפור בשיעור הרווח הגולמי מצביעים על כך שהביקוש ו/או התמחור השתפרו, והחברה אינה נושאת בנטל חוב כבד. עם זאת, הפסדים תפעוליים מתמשכים וחזרה לשריפת מזומנים מהותית ב-2025 הם מוקדי הדאגה העיקריים. האיכות הפיננסית בטווח הקרוב תלויה ביכולת לתרגם את ההתאוששות בהכנסות לרווחיות תפעולית בת-קיימא ולתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות547.40M493.54M508.35M517.43M498.52M491.25M
רווח גולמי225.71M147.22M130.51M118.15M101.06M104.87M
EBITDA19.10M-57.16M-38.97M-19.69M-31.72M35.49M
רווח נקי-5.41M-73.18M-53.71M-38.75M-84.94M-104.89M
מאזן
סך הנכסים9.52B2.91B1.08B810.79M913.43M1.25B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר8.36B1.81B389.29M358.31M349.75M466.54M
סך החוב11.86M5.77M9.91M20.89M29.96M190.45M
סך ההתחייבויות8.24B1.63B387.97M177.11M254.28M610.94M
הון בעלי המניות1.28B1.28B694.58M599.57M625.23M599.27M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-73.74M-60.55M30.53M67.43M-68.26M15.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-73.63M-60.50M30.67M68.33M13.15M45.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-980.00K2.09M28.30M2.22M-4.29M-11.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-10.77M-11.38M-25.91M-19.34M-89.68M-10.56M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
21452145
75תשואת יתר
10441044
65ניטרלי
12591259
52ניטרלי
25932593
50ניטרלי
01570157
46ניטרלי
69936993
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Shanghai Chicmax Cosmetics Co., Ltd. Class H75תשואת יתרHK$8.97B11.1325.77%2.53%23.19%-22.44%
Hengan International Group Co65ניטרליHK$22.81B7.9110.98%6.59%2.19%10.78%
Prosperous Future Holdings52ניטרליHK$66.10M-12.50-0.42%—5.20%89.84%
Herbs Generation Group Holdings Limited Class H50ניטרליHK$139.33M-4.76-20.22%12.61%-9.95%-834.42%
Natural Beauty Bio-Technology46ניטרליHK$910.96M-15.85-12.81%—13.43%7.72%
Blue Moon Group Holdings Ltd.46ניטרליHK$14.24B-156.10-1.21%5.47%-2.44%81.73%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.03-0.01-16.67%
19.65-6.29-24.25%
0.46-0.09-15.74%
22.52-67.60-75.01%
2.56-0.34-11.66%
1.05-0.19-15.04%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026