TATA Health International Holdings Ltd. (1255) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.50 | 0.75 | 0.61 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.43 | 0.68 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.17 | -0.16 | -0.28 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.13 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.85 | -1.81 | 0 | 0 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.83M | -74.41M | -61.47M | -79.21M | -57.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.59 | -0.48 | 31.62 | -0.56 | 1.52 |
| יחס חוב להון | -1.46 | -0.91 | 0.97 | -1.26 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.77 | -1.67 | 105.82 | -2.10 | 5.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.94 | -1.24 | -2.06 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.88 | -8.29 | -19.94 | -12.91 | -12.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0.34 | 0.21 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.12 | 0.23 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.27 | -0.68 | -0.43 | -0.33 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.79% | 80.43% | 72.64% | 68.26% | 78.80% |
| שיעור EBIT | -17.98% | -23.24% | -16.56% | -44.08% | 4.56% |
| שיעור EBITDA | -2.91% | -11.67% | -16.03% | -31.60% | 12.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.98% | -23.24% | -16.56% | -44.08% | -20.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.35% | 14.02% | -17.07% | -54.66% | 2.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.18% | 13.38% | -15.56% | -54.91% | 6.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.96% | 13.38% | -17.37% | -54.91% | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.63% | 95.45% | 91.17% | 100.45% | 234.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.90% | -60.30% | 103.03% | 124.01% | -13.65% |
| תשואה על הנכסים | -7.74% | 14.65% | -17.73% | -50.55% | 5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.77% | -24.52% | -1,876.47% | 106.03% | 28.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.47% | 45.53% | 5,465.50% | 114.98% | -109.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 82.14% | 80.15% | -86.14% | 286.15% | -33.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.74% | 14.65% | -17.73% | -50.55% | 4.35% |
| תשואת רווחים | -1.70% | 4.23% | -42.22% | -93.80% | 4.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.94 | 3.02 | 23.57 | 27.39 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 5.30 | 12.18 | 9.94 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 2.05 | 4.26 | 3.67 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.10 | 8.16 | 7.48 | 9.89 | 6.45 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 0.92 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.54 | -1.41 | -4.40 | -2.13 | -3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.75 | 229.98 | 71.17 | 76.11 | 201.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.20 | 121.03 | 15.48 | 13.33 | 62.34 |
| ימי מלאי | 130.66 | 177.88 | 85.65 | 99.51 | 252.09 |
| ימי אשראי מספקים | 86.11 | 68.93 | 29.96 | 36.72 | 113.11 |
| מחזור תפעולי | 158.86 | 298.91 | 101.13 | 112.84 | 314.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.08 | 0 | 0 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.09 | 0 | 0 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.20 | 0 | 0 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.77 | -4.88 | 0 | 0 | 14.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.77 | -4.88 | 0 | 0 | 14.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.72 | 0 | 0 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.19 | 0 | 0 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.96% | -7.09% | 0.00% | 0.00% | 5.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.87 | 23.64 | -2.37 | -1.07 | 22.23 |
| מכפיל מכירות | 4.22 | 3.16 | 0.37 | 0.59 | 1.48 |
| מכפיל הון | -8.06 | -5.80 | 44.45 | -1.13 | 6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.77 | -14.09 | 0 | 0 | 17.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.22 | -16.98 | 0 | 0 | 16.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.20 | 0.01 | -0.01 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.06 | -5.80 | 44.45 | -1.13 | 6.35 |
| מכפיל שווי חברה | -152.44 | -27.80 | -2.73 | -2.18 | 12.41 |
| שווי חברה | 465.39M | 323.65M | 90.91M | 85.76M | 231.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -152.44 | -27.80 | -2.73 | -2.18 | 12.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.43 | 3.24 | 0.44 | 0.69 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.61 | -14.45 | 0 | 0 | 19.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.28 | -17.41 | 0 | 0 | 17.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | -0.22 | -0.07 | -0.23 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | -0.23 | -0.22 | 0.01 | -0.27 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.00 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.41 | 0.85 | 0.51 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.05 | -0.13 | -0.28 | 0.04 |
| נטל מס | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 2.34 |
| נטל ריבית | 0.41 | -0.60 | 1.03 | 1.24 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 1.04 | 0.48 | 1.12 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.77 | -1.39 | 0 | 0 | 3.17 |
הנתונים מוצגים ב-HKD